THIAGO Z IMOBILIARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ARAD, FN, Trup izolat de intravilan, în incinta POLY BAG SRL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 143 RON | −143 RON | −143 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 57 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.236 RON | 5.236 RON | 0 RON | 4.415 RON | 5.236 RON | 5.436 RON | 0 RON | 5.436 RON | 4.472 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.229 RON | 1.229 RON | 0 RON | 1.068 RON | 1.229 RON | 5.683 RON | 0 RON | 5.683 RON | 5.541 RON | 142 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 143 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −143 RON | 4,4 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 39,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,14 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 143 RON | 200 RON | 71,5% |
| 2023 | 964 RON | 5,4 K RON | 17,7% |
| 2024 | 142 RON | 5,7 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 76,5% |
| Rezultat net | −143 RON | 4,4 K RON | 1,1 K RON | ▼ 75,8% |
| Total active | 200 RON | 5,4 K RON | 5,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 57 RON | 4,5 K RON | 5,5 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 143 RON | 964 RON | 142 RON | ▼ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 5,64 | 40,02 | ▲ 609,7% |
| Marjă netă (%) | – | 84,32 | 86,90 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 47 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.