LIN - EXPLOATATION 2015 S.R.L.
CUI: 34116035
J2/185/2015
SRL
Arad, Sat Căpâlnaş, Comuna Birchiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34116035
Cod înmatriculare
J2/185/2015
EUID
ROONRC.J2/185/2015
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Căpâlnaş, Comuna Birchiş, CĂPÂLNAŞ, 238, 317051
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Căpâlnaş, Comuna Birchiş
Stradă:
CĂPÂLNAŞ
Număr:
238
Cod poștal:
317051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.686 RON | 235.694 RON | 291.630 RON | −58.289 RON | −55.936 RON | 405.753 RON | 202.816 RON | 202.937 RON | 74.623 RON | 331.130 RON | 0 RON | 44.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 340.390 RON | 347.103 RON | 376.485 RON | −35.664 RON | −29.382 RON | 313.668 RON | 146.889 RON | 166.779 RON | 12.199 RON | 301.469 RON | 0 RON | 27.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.551 RON | 128.919 RON | 135.257 RON | −10.201 RON | −6.338 RON | 262.482 RON | 102.586 RON | 159.896 RON | 1.997 RON | 260.485 RON | 0 RON | 62.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMAN SORIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−10.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
106,6 K RON
Rezultat Net 2021
−10,2 K RON
Total Active 2021
262,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,7 K RON | 340,4 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 235,7 K RON | 347,1 K RON | 128,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,6 K RON | 376,5 K RON | 135,3 K RON |
| Rezultat net | −58,3 K RON | −35,7 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,6 K RON (39.1%)
Active circulante159,9 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,0 K RON
Numerar96,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,1 K RON | 405,8 K RON | 81,6% |
| 2020 | 301,5 K RON | 313,7 K RON | 96,1% |
| 2021 | 260,5 K RON | 262,5 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,7 K RON | 340,4 K RON | 106,6 K RON | ▼ 68,7% |
| Rezultat net | −58,3 K RON | −35,7 K RON | −10,2 K RON | ▲ 71,4% |
| Total active | 405,8 K RON | 313,7 K RON | 262,5 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 74,6 K RON | 12,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 331,1 K RON | 301,5 K RON | 260,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,55 | 0,61 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -24,84 | -10,48 | -9,57 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 37 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.