RESTAURANT CAFFE DEL PROFESSORE S.R.L.

CUI: 41865913 J2/1855/2019 SRL Arad, Municipiul Arad

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41865913

Cod înmatriculare J2/1855/2019

EUID ROONRC.J2/1855/2019

Data înmatriculării 2019-11-06

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, BUMBACULUI, 11, 310349

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: BUMBACULUI

Număr: 11

Cod poștal: 310349

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.696 RON	1.696 RON	58.541 RON	−56.862 RON	−56.845 RON	154.950 RON	137.524 RON	17.426 RON	−56.662 RON	212.056 RON	11.927 RON	0 RON	444 RON	1
2020	65.176 RON	72.691 RON	94.213 RON	−22.488 RON	−21.522 RON	128.853 RON	102.477 RON	26.376 RON	−79.150 RON	208.003 RON	8.744 RON	1.729 RON	0 RON	1
2021	85.347 RON	92.711 RON	74.637 RON	15.677 RON	18.074 RON	84.040 RON	67.550 RON	16.490 RON	−63.474 RON	147.514 RON	10.881 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDRICI MIHAELA

administrator

Comuna Dumbrăveni, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−63.474 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 175.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

85,3 K RON

Rezultat Net 2021

15,7 K RON

Total Active 2021

84,0 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	1,7 K RON	65,2 K RON	85,3 K RON
Venituri totale	1,7 K RON	72,7 K RON	92,7 K RON
Cheltuieli totale	58,5 K RON	94,2 K RON	74,6 K RON
Rezultat net	−56,9 K RON	−22,5 K RON	15,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 134,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−63.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,57	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,6 K RON (80.4%)

Active circulante16,5 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,9 K RON

Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,84
Durata stocaj (zile)	47
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

21,2%

Marjă netă

18,4%

ROA

18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	212,1 K RON	155,0 K RON	136,9%
2020	208,0 K RON	128,9 K RON	161,4%
2021	147,5 K RON	84,0 K RON	175,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	1,7 K RON	65,2 K RON	85,3 K RON	▲ 30,9%
Rezultat net	−56,9 K RON	−22,5 K RON	15,7 K RON	▲ 169,7%
Total active	155,0 K RON	128,9 K RON	84,0 K RON	▼ 34,8%
Capitaluri proprii	−56,7 K RON	−79,2 K RON	−63,5 K RON	▲ 19,8%
Datorii totale	212,1 K RON	208,0 K RON	147,5 K RON	▼ 29,1%
Lichiditate curentă	0,08	0,13	0,11	▼ 11,8%
Marjă netă (%)	-3.352,71	-34,50	18,37	▲ 153,2%
Scor bonitate	19	32	50	▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (15,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 175.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.