DEA CLEAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 49221977
J2/1859/2023
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49221977
Cod înmatriculare
J2/1859/2023
EUID
ROONRC.J2/1859/2023
Data înmatriculării
2023-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, RĂSĂRIT, 20, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
RĂSĂRIT
Număr:
20
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.000 RON | 15.000 RON | 5.320 RON | 9.530 RON | 9.680 RON | 12.495 RON | 878 RON | 11.617 RON | 10.530 RON | 1.965 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 118.900 RON | 136.788 RON | 139.953 RON | −4.354 RON | −3.165 RON | 105.432 RON | 70.458 RON | 34.974 RON | 6.176 RON | 99.256 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 147.100 RON | 158.505 RON | 164.431 RON | −7.511 RON | −5.926 RON | 81.142 RON | 60.958 RON | 20.184 RON | −1.336 RON | 82.478 RON | 2.634 RON | 1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE DANIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
81,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 118,9 K RON | 147,1 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 136,8 K RON | 158,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 140,0 K RON | 164,4 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −4,4 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,0 K RON (75.1%)
Active circulante20,2 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,85 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,67 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,0 K RON | 12,5 K RON | 15,7% |
| 2024 | 99,3 K RON | 105,4 K RON | 94,1% |
| 2025 | 82,5 K RON | 81,1 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 118,9 K RON | 147,1 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −4,4 K RON | −7,5 K RON | ▼ 72,5% |
| Total active | 12,5 K RON | 105,4 K RON | 81,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 6,2 K RON | −1,3 K RON | ▼ 121,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 99,3 K RON | 82,5 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 5,91 | 0,35 | 0,24 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 63,53 | -3,66 | -5,11 | ▼ 39,6% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.