EXECUTIVE SHUTTLE SRL
CUI: 38383655
J2/1875/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38383655
Cod înmatriculare
J2/1875/2017
EUID
ROONRC.J2/1875/2017
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LIVIU REBREANU, P.3, parter, 2
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
LIVIU REBREANU
Bloc:
P.3
Etaj:
parter
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.350 RON | 101.350 RON | 85.855 RON | 13.395 RON | 15.495 RON | 53.157 RON | 16.771 RON | 36.386 RON | 15.619 RON | 37.538 RON | 1.962 RON | 5.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.170 RON | 24.170 RON | 26.734 RON | −2.964 RON | −2.564 RON | 37.745 RON | 8.021 RON | 29.724 RON | 12.655 RON | 25.090 RON | 1.962 RON | 3.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.765 RON | 127.765 RON | 53.306 RON | 70.626 RON | 74.459 RON | 87.222 RON | 0 RON | 87.222 RON | 86.245 RON | 977 RON | 4.467 RON | 9.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 162.504 RON | 162.511 RON | 70.227 RON | 88.091 RON | 92.284 RON | 115.193 RON | 0 RON | 115.193 RON | 114.336 RON | 857 RON | 5.547 RON | 2.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.310 RON | 150.310 RON | 102.389 RON | 46.791 RON | 47.921 RON | 98.514 RON | 0 RON | 98.514 RON | 91.527 RON | 6.987 RON | 5.547 RON | 11.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.715 RON | 138.719 RON | 93.226 RON | 44.465 RON | 45.493 RON | 118.595 RON | 0 RON | 118.595 RON | 112.078 RON | 6.517 RON | 5.547 RON | 8.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.404 RON | 104.551 RON | 144.713 RON | −41.116 RON | −40.162 RON | 66.406 RON | 0 RON | 66.406 RON | 54.296 RON | 12.110 RON | 5.747 RON | 6.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY CLAUDIU-ANDREI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.116 RON)
Cifra de Afaceri 2025
103,4 K RON
Rezultat Net 2025
−41,1 K RON
Total Active 2025
66,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,4 K RON | 24,2 K RON | 108,8 K RON | 162,5 K RON | 150,3 K RON | 138,7 K RON | 103,4 K RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 24,2 K RON | 127,8 K RON | 162,5 K RON | 150,3 K RON | 138,7 K RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,9 K RON | 26,7 K RON | 53,3 K RON | 70,2 K RON | 102,4 K RON | 93,2 K RON | 144,7 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −3,0 K RON | 70,6 K RON | 88,1 K RON | 46,8 K RON | 44,5 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,99 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,07 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,8%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-61,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 53,2 K RON | 70,6% |
| 2020 | 25,1 K RON | 37,7 K RON | 66,5% |
| 2021 | 977 RON | 87,2 K RON | 1,1% |
| 2022 | 857 RON | 115,2 K RON | 0,7% |
| 2023 | 7,0 K RON | 98,5 K RON | 7,1% |
| 2024 | 6,5 K RON | 118,6 K RON | 5,5% |
| 2025 | 12,1 K RON | 66,4 K RON | 18,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,4 K RON | 24,2 K RON | 108,8 K RON | 162,5 K RON | 150,3 K RON | 138,7 K RON | 103,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −3,0 K RON | 70,6 K RON | 88,1 K RON | 46,8 K RON | 44,5 K RON | −41,1 K RON | ▼ 192,5% |
| Total active | 53,2 K RON | 37,7 K RON | 87,2 K RON | 115,2 K RON | 98,5 K RON | 118,6 K RON | 66,4 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 12,7 K RON | 86,2 K RON | 114,3 K RON | 91,5 K RON | 112,1 K RON | 54,3 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 25,1 K RON | 977 RON | 857 RON | 7,0 K RON | 6,5 K RON | 12,1 K RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,18 | 89,28 | 134,41 | 14,10 | 18,20 | 5,48 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 13,22 | -12,26 | 64,93 | 54,21 | 31,13 | 32,05 | -39,76 | ▼ 224,1% |
| Scor bonitate | 60 | 49 | 100 | 100 | 80 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.