AYD CONCEPT S.R.L.
CUI: 49239419
J2/1875/2023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49239419
Cod înmatriculare
J2/1875/2023
EUID
ROONRC.J2/1875/2023
Data înmatriculării
2023-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Teiului, 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.234 RON | −3.234 RON | −3.234 RON | 128 RON | 128 RON | 0 RON | −3.134 RON | 3.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.647 RON | 174.381 RON | 183.755 RON | −10.971 RON | −9.374 RON | 121.154 RON | 99.145 RON | 22.009 RON | −14.105 RON | 135.259 RON | 0 RON | 4.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.273 RON | 184.649 RON | 166.228 RON | 16.699 RON | 18.421 RON | 78.157 RON | 74.864 RON | 3.293 RON | 2.594 RON | 75.563 RON | 0 RON | −32 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRÎNJAN MARINELA-DIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
PĂTRÎNJAN IOAN-ADRIAN
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,3 K RON
Rezultat Net 2025
16,7 K RON
Total Active 2025
78,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 159,6 K RON | 127,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 174,4 K RON | 184,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 183,8 K RON | 166,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −11,0 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,9 K RON (95.8%)
Active circulante3,3 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,1%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 128 RON | 2.548,4% |
| 2024 | 135,3 K RON | 121,2 K RON | 111,6% |
| 2025 | 75,6 K RON | 78,2 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 159,6 K RON | 127,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −11,0 K RON | 16,7 K RON | ▲ 252,2% |
| Total active | 128 RON | 121,2 K RON | 78,2 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −14,1 K RON | 2,6 K RON | ▲ 118,4% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 135,3 K RON | 75,6 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,16 | 0,04 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | – | -6,87 | 13,12 | ▲ 291,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 48 | ▲ 152,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.