ADM & CLEAN MICOLA SRL
CUI: 38383728
J2/1877/2017
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38383728
Cod înmatriculare
J2/1877/2017
EUID
ROONRC.J2/1877/2017
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, OBORULUI, 1, 40, A, 2, 11, 315400
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă:
OBORULUI
Număr:
1
Bloc:
40
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
315400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.139 RON | 167.761 RON | 106.592 RON | 57.719 RON | 61.169 RON | 146.967 RON | 68.155 RON | 78.812 RON | 46.171 RON | 100.796 RON | 988 RON | 9.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 138.777 RON | 138.997 RON | 111.872 RON | 24.426 RON | 27.125 RON | 134.391 RON | 41.371 RON | 93.020 RON | 10.597 RON | 123.794 RON | 4.353 RON | 20.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 176.133 RON | 176.133 RON | 117.195 RON | 55.498 RON | 58.938 RON | 122.036 RON | 24.208 RON | 97.828 RON | 6.810 RON | 115.226 RON | 10.700 RON | 14.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.723 RON | 218.485 RON | 191.141 RON | 24.391 RON | 27.344 RON | 174.844 RON | 113.378 RON | 61.466 RON | 1.200 RON | 173.644 RON | 2.969 RON | 31.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.176 RON | 293.177 RON | 223.778 RON | 67.400 RON | 69.399 RON | 191.747 RON | 78.877 RON | 112.870 RON | 3.600 RON | 188.147 RON | 8.757 RON | 51.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 331.012 RON | 370.875 RON | 340.731 RON | 25.187 RON | 30.144 RON | 220.722 RON | 72.084 RON | 148.638 RON | 28.787 RON | 191.935 RON | 6.947 RON | 122.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 358.792 RON | 358.793 RON | 327.100 RON | 26.348 RON | 31.693 RON | 331.380 RON | 100.458 RON | 230.922 RON | 27.303 RON | 304.077 RON | 17.171 RON | 186.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICOLA GHEORGHE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
358,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,3 K RON
Total Active 2025
331,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,1 K RON | 138,8 K RON | 176,1 K RON | 217,7 K RON | 293,2 K RON | 331,0 K RON | 358,8 K RON |
| Venituri totale | 167,8 K RON | 139,0 K RON | 176,1 K RON | 218,5 K RON | 293,2 K RON | 370,9 K RON | 358,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,6 K RON | 111,9 K RON | 117,2 K RON | 191,1 K RON | 223,8 K RON | 340,7 K RON | 327,1 K RON |
| Rezultat net | 57,7 K RON | 24,4 K RON | 55,5 K RON | 24,4 K RON | 67,4 K RON | 25,2 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,5 K RON (30.3%)
Active circulante230,9 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe186,3 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,90 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,8 K RON | 147,0 K RON | 68,6% |
| 2020 | 123,8 K RON | 134,4 K RON | 92,1% |
| 2021 | 115,2 K RON | 122,0 K RON | 94,4% |
| 2022 | 173,6 K RON | 174,8 K RON | 99,3% |
| 2023 | 188,1 K RON | 191,7 K RON | 98,1% |
| 2024 | 191,9 K RON | 220,7 K RON | 87,0% |
| 2025 | 304,1 K RON | 331,4 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,1 K RON | 138,8 K RON | 176,1 K RON | 217,7 K RON | 293,2 K RON | 331,0 K RON | 358,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 57,7 K RON | 24,4 K RON | 55,5 K RON | 24,4 K RON | 67,4 K RON | 25,2 K RON | 26,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 147,0 K RON | 134,4 K RON | 122,0 K RON | 174,8 K RON | 191,7 K RON | 220,7 K RON | 331,4 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 10,6 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON | 3,6 K RON | 28,8 K RON | 27,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 123,8 K RON | 115,2 K RON | 173,6 K RON | 188,1 K RON | 191,9 K RON | 304,1 K RON | ▲ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,75 | 0,85 | 0,35 | 0,60 | 0,77 | 0,76 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 34,53 | 17,60 | 31,51 | 11,20 | 22,99 | 7,61 | 7,34 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 65 | 46 | 66 | 48 | 66 | 63 | 56 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.