TERMO PLINT INSTAL S.R.L.
CUI: 40173450
J2/1913/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40173450
Cod înmatriculare
J2/1913/2018
EUID
ROONRC.J2/1913/2018
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VIORELELOR, 1, 310270
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
1
Cod poștal:
310270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.785 RON | 24.785 RON | 19.488 RON | 4.554 RON | 5.297 RON | 7.643 RON | 0 RON | 7.643 RON | 3.723 RON | 3.920 RON | 0 RON | 4.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.205 RON | 57.205 RON | 30.032 RON | 25.510 RON | 27.173 RON | 29.288 RON | 0 RON | 29.288 RON | 25.750 RON | 3.538 RON | 0 RON | 848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.440 RON | 29.440 RON | 14.407 RON | 14.150 RON | 15.033 RON | 40.209 RON | 3.189 RON | 37.020 RON | 39.900 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.498 RON | 33.698 RON | 24.614 RON | 8.194 RON | 9.084 RON | 48.159 RON | 2.642 RON | 45.517 RON | 48.093 RON | 66 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.180 RON | 32.209 RON | 41.380 RON | −9.486 RON | −9.171 RON | 27.807 RON | 13.217 RON | 14.590 RON | 27.807 RON | 0 RON | 0 RON | 605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.665 RON | 64.328 RON | 44.862 RON | 14.980 RON | 19.466 RON | 46.471 RON | 10.893 RON | 35.578 RON | 15.220 RON | 31.251 RON | 0 RON | 5.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.500 RON | 38.714 RON | 45.690 RON | −7.006 RON | −6.976 RON | 11.586 RON | 8.570 RON | 3.016 RON | 5.890 RON | 5.696 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALAPIŞ EDUARD-FRANCISC
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.006 RON)
Cifra de Afaceri 2025
33,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 57,2 K RON | 29,4 K RON | 33,5 K RON | 32,2 K RON | 60,7 K RON | 33,5 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 57,2 K RON | 29,4 K RON | 33,7 K RON | 32,2 K RON | 64,3 K RON | 38,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 30,0 K RON | 14,4 K RON | 24,6 K RON | 41,4 K RON | 44,9 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 25,5 K RON | 14,2 K RON | 8,2 K RON | −9,5 K RON | 15,0 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (74%)
Active circulante3,0 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar940 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,14 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 7,6 K RON | 51,3% |
| 2020 | 3,5 K RON | 29,3 K RON | 12,1% |
| 2021 | 309 RON | 40,2 K RON | 0,8% |
| 2022 | 66 RON | 48,2 K RON | 0,1% |
| 2023 | 0 RON | 27,8 K RON | 0,0% |
| 2024 | 31,3 K RON | 46,5 K RON | 67,3% |
| 2025 | 5,7 K RON | 11,6 K RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 57,2 K RON | 29,4 K RON | 33,5 K RON | 32,2 K RON | 60,7 K RON | 33,5 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 25,5 K RON | 14,2 K RON | 8,2 K RON | −9,5 K RON | 15,0 K RON | −7,0 K RON | ▼ 146,8% |
| Total active | 7,6 K RON | 29,3 K RON | 40,2 K RON | 48,2 K RON | 27,8 K RON | 46,5 K RON | 11,6 K RON | ▼ 75,1% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 25,8 K RON | 39,9 K RON | 48,1 K RON | 27,8 K RON | 15,2 K RON | 5,9 K RON | ▼ 61,3% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,5 K RON | 309 RON | 66 RON | 0 RON | 31,3 K RON | 5,7 K RON | ▼ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 8,28 | 119,81 | 689,65 | – | 1,14 | 0,53 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 18,37 | 44,59 | 48,06 | 24,46 | -29,48 | 24,69 | -20,91 | ▼ 184,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 95 | 37 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.