DIAGONAL OFFICE SRL
CUI: 38445669
J2/1943/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38445669
Cod înmatriculare
J2/1943/2017
EUID
ROONRC.J2/1943/2017
Data înmatriculării
2017-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, STEAGULUI, 68, 310262
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
STEAGULUI
Număr:
68
Cod poștal:
310262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.449 RON | 80.449 RON | 71.083 RON | 8.562 RON | 9.366 RON | 18.311 RON | 2.467 RON | 15.844 RON | 5.533 RON | 12.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.224 RON | 42.224 RON | 58.795 RON | −16.983 RON | −16.571 RON | 1.470 RON | 884 RON | 586 RON | −16.783 RON | 18.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.896 RON | 50.896 RON | 90.541 RON | −40.154 RON | −39.645 RON | 1.123 RON | 0 RON | 1.123 RON | −58.610 RON | 59.733 RON | 0 RON | 857 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 44.099 RON | 44.099 RON | 25.700 RON | 17.076 RON | 18.399 RON | 17.250 RON | 0 RON | 17.250 RON | −41.533 RON | 58.783 RON | 0 RON | 16.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.360 RON | 22.360 RON | 12.450 RON | 7.593 RON | 9.910 RON | 5.880 RON | 0 RON | 5.880 RON | −33.940 RON | 39.820 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.274 RON | 24.274 RON | 40.233 RON | −15.959 RON | −15.959 RON | 13.110 RON | 8.322 RON | 4.788 RON | −49.899 RON | 63.009 RON | 0 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.084 RON | 43.084 RON | 62.175 RON | −19.091 RON | −19.091 RON | 13.231 RON | 2.448 RON | 10.783 RON | −68.991 RON | 82.222 RON | 0 RON | 6.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEPE TEODOR-DANIEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 621.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 42,2 K RON | 50,9 K RON | 44,1 K RON | 22,4 K RON | 24,3 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 42,2 K RON | 50,9 K RON | 44,1 K RON | 22,4 K RON | 24,3 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,1 K RON | 58,8 K RON | 90,5 K RON | 25,7 K RON | 12,5 K RON | 40,2 K RON | 62,2 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −17,0 K RON | −40,2 K RON | 17,1 K RON | 7,6 K RON | −16,0 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (18.5%)
Active circulante10,8 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-44,3%
ROA
-144,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 18,3 K RON | 69,8% |
| 2020 | 18,3 K RON | 1,5 K RON | 1.241,7% |
| 2021 | 59,7 K RON | 1,1 K RON | 5.319,1% |
| 2022 | 58,8 K RON | 17,3 K RON | 340,8% |
| 2023 | 39,8 K RON | 5,9 K RON | 677,2% |
| 2024 | 63,0 K RON | 13,1 K RON | 480,6% |
| 2025 | 82,2 K RON | 13,2 K RON | 621,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 42,2 K RON | 50,9 K RON | 44,1 K RON | 22,4 K RON | 24,3 K RON | 43,1 K RON | ▲ 77,5% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −17,0 K RON | −40,2 K RON | 17,1 K RON | 7,6 K RON | −16,0 K RON | −19,1 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 18,3 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 17,3 K RON | 5,9 K RON | 13,1 K RON | 13,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | −16,8 K RON | −58,6 K RON | −41,5 K RON | −33,9 K RON | −49,9 K RON | −69,0 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 18,3 K RON | 59,7 K RON | 58,8 K RON | 39,8 K RON | 63,0 K RON | 82,2 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,03 | 0,02 | 0,29 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | ▲ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 10,64 | -40,22 | -78,89 | 38,72 | 33,96 | -65,75 | -44,31 | ▲ 32,6% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 19 | 50 | 35 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 621.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.