ALIZEO GROUP SRL
CUI: 29818467
J2/196/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29818467
Cod înmatriculare
J2/196/2012
EUID
ROONRC.J2/196/2012
Data înmatriculării
2012-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ARDEALULUI, 41, 310188
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
41
Cod poștal:
310188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.156 RON | 495.387 RON | 545.677 RON | −55.165 RON | −50.290 RON | 491.422 RON | 58.735 RON | 432.687 RON | 384.262 RON | 107.987 RON | 146.386 RON | 119.884 RON | 0 RON | 827 RON | 1 |
| 2020 | 322.793 RON | 324.995 RON | 354.049 RON | −37.899 RON | −29.054 RON | 558.356 RON | 41.133 RON | 517.223 RON | 346.363 RON | 212.820 RON | 156.832 RON | 199.541 RON | 0 RON | 827 RON | 1 |
| 2021 | 283.319 RON | 284.460 RON | 306.866 RON | −30.930 RON | −22.406 RON | 601.630 RON | 26.071 RON | 575.559 RON | 315.433 RON | 287.024 RON | 197.362 RON | 254.522 RON | 0 RON | 827 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE RĂZVAN SORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−30.930 RON)
Cifra de Afaceri 2021
283,3 K RON
Rezultat Net 2021
−30,9 K RON
Total Active 2021
601,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 322,8 K RON | 283,3 K RON |
| Venituri totale | 495,4 K RON | 325,0 K RON | 284,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 545,7 K RON | 354,0 K RON | 306,9 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −37,9 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 155,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,1 K RON (4.3%)
Active circulante575,6 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,4 K RON
Creanțe254,5 K RON
Numerar123,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,0 K RON | 491,4 K RON | 22,0% |
| 2020 | 212,8 K RON | 558,4 K RON | 38,1% |
| 2021 | 287,0 K RON | 601,6 K RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 322,8 K RON | 283,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −37,9 K RON | −30,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 491,4 K RON | 558,4 K RON | 601,6 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 384,3 K RON | 346,4 K RON | 315,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 212,8 K RON | 287,0 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 4,01 | 2,43 | 2,01 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -11,16 | -11,74 | -10,92 | ▲ 7,0% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.