PLAN C CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 40202769
J2/1977/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40202769
Cod înmatriculare
J2/1977/2018
EUID
ROONRC.J2/1977/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CĂLIMĂNEŞTI, 7, 29, 5, 310168
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CĂLIMĂNEŞTI
Număr:
7
Bloc:
29
Apartament:
5
Cod poștal:
310168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.979 RON | 46.979 RON | 46.212 RON | 43 RON | 767 RON | 10.043 RON | 0 RON | 10.043 RON | 243 RON | 9.800 RON | 632 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 104.349 RON | 107.349 RON | 103.045 RON | 3.314 RON | 4.304 RON | 55.369 RON | 16.000 RON | 39.369 RON | 3.557 RON | 51.812 RON | 8.319 RON | 12.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 170.401 RON | 185.441 RON | 104.540 RON | 79.664 RON | 80.901 RON | 87.339 RON | 19.887 RON | 67.452 RON | 83.222 RON | 4.117 RON | 0 RON | 26.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.595 RON | 159.604 RON | 87.314 RON | 70.829 RON | 72.290 RON | 49.377 RON | 21.122 RON | 28.255 RON | 44.562 RON | 4.815 RON | 1.155 RON | 20.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.378 RON | 63.378 RON | 81.392 RON | −18.647 RON | −18.014 RON | 53.368 RON | 33.674 RON | 19.694 RON | 25.916 RON | 27.452 RON | 0 RON | 14.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.495 RON | 90.495 RON | 88.576 RON | 1.056 RON | 1.919 RON | 57.050 RON | 29.863 RON | 27.187 RON | 2.972 RON | 54.078 RON | 0 RON | 10.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 290.379 RON | 290.379 RON | 107.008 RON | 180.911 RON | 183.371 RON | 287.461 RON | 198.058 RON | 89.403 RON | 183.883 RON | 103.578 RON | 2 RON | 45.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE CORINA-MARIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
290,4 K RON
Rezultat Net 2025
180,9 K RON
Total Active 2025
287,5 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 104,3 K RON | 170,4 K RON | 159,6 K RON | 60,4 K RON | 90,5 K RON | 290,4 K RON |
| Venituri totale | 47,0 K RON | 107,3 K RON | 185,4 K RON | 159,6 K RON | 63,4 K RON | 90,5 K RON | 290,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 103,0 K RON | 104,5 K RON | 87,3 K RON | 81,4 K RON | 88,6 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | 43 RON | 3,3 K RON | 79,7 K RON | 70,8 K RON | −18,6 K RON | 1,1 K RON | 180,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,1 K RON (68.9%)
Active circulante89,4 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2 RON
Creanțe45,8 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145.189,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,2%
Marjă netă
62,3%
ROA
62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 10,0 K RON | 97,6% |
| 2020 | 51,8 K RON | 55,4 K RON | 93,6% |
| 2021 | 4,1 K RON | 87,3 K RON | 4,7% |
| 2022 | 4,8 K RON | 49,4 K RON | 9,8% |
| 2023 | 27,5 K RON | 53,4 K RON | 51,4% |
| 2024 | 54,1 K RON | 57,1 K RON | 94,8% |
| 2025 | 103,6 K RON | 287,5 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 104,3 K RON | 170,4 K RON | 159,6 K RON | 60,4 K RON | 90,5 K RON | 290,4 K RON | ▲ 220,9% |
| Rezultat net | 43 RON | 3,3 K RON | 79,7 K RON | 70,8 K RON | −18,6 K RON | 1,1 K RON | 180,9 K RON | ▲ 17.031,7% |
| Total active | 10,0 K RON | 55,4 K RON | 87,3 K RON | 49,4 K RON | 53,4 K RON | 57,1 K RON | 287,5 K RON | ▲ 403,9% |
| Capitaluri proprii | 243 RON | 3,6 K RON | 83,2 K RON | 44,6 K RON | 25,9 K RON | 3,0 K RON | 183,9 K RON | ▲ 6.087,2% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 51,8 K RON | 4,1 K RON | 4,8 K RON | 27,5 K RON | 54,1 K RON | 103,6 K RON | ▲ 91,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,76 | 16,38 | 5,87 | 0,72 | 0,50 | 0,86 | ▲ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 3,18 | 46,75 | 44,38 | -30,88 | 1,17 | 62,30 | ▲ 5.224,8% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 100 | 80 | 35 | 51 | 83 | ▲ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.