ALEX & FABIAN CATARING S.R.L.
CUI: 45206206
J2/1996/2021
SRL
Arad, Sat Călugăreni, Comuna Felnac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45206206
Cod înmatriculare
J2/1996/2021
EUID
ROONRC.J2/1996/2021
Data înmatriculării
2021-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Călugăreni, Comuna Felnac, CĂLUGĂRENI, 282, 317127
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Călugăreni, Comuna Felnac
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
282
Cod poștal:
317127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.662 RON | 23.662 RON | 22.959 RON | −7 RON | 703 RON | 114.340 RON | 122 RON | 114.218 RON | −100.252 RON | 214.592 RON | 114.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 114.339 RON | 122 RON | 114.217 RON | −100.253 RON | 214.592 RON | 114.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.727 RON | 112.056 RON | 112.056 RON | 0 RON | 0 RON | 186 RON | 0 RON | 186 RON | −100.253 RON | 100.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPITOR ELENA-MELINDA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 53999.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,7 K RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
186 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 0 RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 0 RON | 112,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 0 RON | 112,1 K RON |
| Rezultat net | −7 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar186 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 214,6 K RON | 114,3 K RON | 187,7% |
| 2023 | 214,6 K RON | 114,3 K RON | 187,7% |
| 2024 | 100,4 K RON | 186 RON | 53.999,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Neutră (breakeven)
8/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 0 RON | 59,7 K RON | – |
| Rezultat net | −7 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 114,3 K RON | 114,3 K RON | 186 RON | ▼ 99,8% |
| Capitaluri proprii | −100,3 K RON | −100,3 K RON | −100,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 214,6 K RON | 214,6 K RON | 100,4 K RON | ▼ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 0,00 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | -0,03 | – | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 53999.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.