THE RIVER EDGE S.R.L.
CUI: 45233871
J2/2030/2021
SRL
Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45233871
Cod înmatriculare
J2/2030/2021
EUID
ROONRC.J2/2030/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa, MONEASA, 113, 317220
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Stradă:
MONEASA
Număr:
113
Cod poștal:
317220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 86.067 RON | 86.067 RON | 83.080 RON | 1.642 RON | 2.987 RON | 38.163 RON | 0 RON | 38.163 RON | 69 RON | 38.094 RON | 36.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.916 RON | 101.916 RON | 79.545 RON | 21.352 RON | 22.371 RON | 96.182 RON | 39.613 RON | 56.569 RON | 21.421 RON | 74.761 RON | 49.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.774 RON | 90.774 RON | 110.367 RON | −19.593 RON | −19.593 RON | 36.968 RON | 290 RON | 36.678 RON | 1.828 RON | 35.140 RON | 20.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.147 RON | −1.147 RON | −1.147 RON | 37.345 RON | 433 RON | 36.912 RON | 681 RON | 36.664 RON | 20.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIRTEA-FERENȚ SORIN-GIANI
administrator
Sat Bunteşti, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
37,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,1 K RON | 101,9 K RON | 65,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 86,1 K RON | 101,9 K RON | 90,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 79,5 K RON | 110,4 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 21,4 K RON | −19,6 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433 RON (1.2%)
Active circulante36,9 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,1 K RON | 38,2 K RON | 99,8% |
| 2023 | 74,8 K RON | 96,2 K RON | 77,7% |
| 2024 | 35,1 K RON | 37,0 K RON | 95,1% |
| 2025 | 36,7 K RON | 37,3 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,1 K RON | 101,9 K RON | 65,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 21,4 K RON | −19,6 K RON | −1,1 K RON | ▲ 94,1% |
| Total active | 38,2 K RON | 96,2 K RON | 37,0 K RON | 37,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 69 RON | 21,4 K RON | 1,8 K RON | 681 RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 38,1 K RON | 74,8 K RON | 35,1 K RON | 36,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,76 | 1,04 | 1,01 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 1,91 | 20,95 | -29,79 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.