LILY.ZHANG 1998 SRL
CUI: 29834926
J2/205/2012
SRL
Arad, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29834926
Cod înmatriculare
J2/205/2012
EUID
ROONRC.J2/205/2012
Data înmatriculării
2012-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Pecica, 2, 201, 317235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 552.554 RON | 616.701 RON | 610.328 RON | 190 RON | 6.373 RON | 933.044 RON | 110.828 RON | 822.216 RON | −632.290 RON | 1.565.334 RON | 782.280 RON | 5.975 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 409.096 RON | 538.521 RON | 529.484 RON | 4.133 RON | 9.037 RON | 869.719 RON | 78.899 RON | 790.820 RON | −628.823 RON | 1.498.542 RON | 749.976 RON | 6.925 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 569.636 RON | 569.405 RON | 682.389 RON | −118.685 RON | −112.984 RON | 918.963 RON | 52.142 RON | 866.821 RON | −747.507 RON | 1.666.470 RON | 800.126 RON | 10.639 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 530.961 RON | 740.961 RON | 731.607 RON | 1.939 RON | 9.354 RON | 832.828 RON | 53.181 RON | 779.647 RON | −745.568 RON | 1.578.396 RON | 726.981 RON | 20.354 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 638.831 RON | 833.855 RON | 820.717 RON | 5.627 RON | 13.138 RON | 1.448.133 RON | 232.004 RON | 1.216.129 RON | −739.941 RON | 2.188.074 RON | 1.018.896 RON | 74.378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.334.891 RON | 1.336.463 RON | 1.012.436 RON | 289.096 RON | 324.027 RON | 1.471.217 RON | 180.882 RON | 1.290.335 RON | −450.845 RON | 1.922.062 RON | 1.100.034 RON | 13.931 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
HUANG JIANWEI
administrator
ZHEJIANG, China
ZHANG HAILING
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
HUANG JIANWEI
administrator
ZHEJIANG, China
ZENG YAXUN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−450.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,33 M RON
Rezultat Net 2024
289,1 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,6 K RON | 409,1 K RON | 569,6 K RON | 531,0 K RON | 638,8 K RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 616,7 K RON | 538,5 K RON | 569,4 K RON | 741,0 K RON | 833,9 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 610,3 K RON | 529,5 K RON | 682,4 K RON | 731,6 K RON | 820,7 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 190 RON | 4,1 K RON | −118,7 K RON | 1,9 K RON | 5,6 K RON | 289,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−450.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,9 K RON (12.3%)
Active circulante1,29 M RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,10 M RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar176,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,82 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
21,7%
ROA
19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 933,0 K RON | 167,8% |
| 2020 | 1,50 M RON | 869,7 K RON | 172,3% |
| 2021 | 1,67 M RON | 919,0 K RON | 181,3% |
| 2022 | 1,58 M RON | 832,8 K RON | 189,5% |
| 2023 | 2,19 M RON | 1,45 M RON | 151,1% |
| 2024 | 1,92 M RON | 1,47 M RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,6 K RON | 409,1 K RON | 569,6 K RON | 531,0 K RON | 638,8 K RON | 1,33 M RON | ▲ 109,0% |
| Rezultat net | 190 RON | 4,1 K RON | −118,7 K RON | 1,9 K RON | 5,6 K RON | 289,1 K RON | ▲ 5.037,7% |
| Total active | 933,0 K RON | 869,7 K RON | 919,0 K RON | 832,8 K RON | 1,45 M RON | 1,47 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −632,3 K RON | −628,8 K RON | −747,5 K RON | −745,6 K RON | −739,9 K RON | −450,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 1,58 M RON | 2,19 M RON | 1,92 M RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,67 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 1,01 | -20,84 | 0,37 | 0,88 | 21,66 | ▲ 2.361,4% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 24 | 32 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.