KANION SERVICIOS S.R.L.
CUI: 42065714
J2/2064/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42065714
Cod înmatriculare
J2/2064/2019
EUID
ROONRC.J2/2064/2019
Data înmatriculării
2019-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Andrei Şaguna, 162, 5, 310052
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Andrei Şaguna
Număr:
162
Apartament:
5
Cod poștal:
310052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 871 RON | −871 RON | −871 RON | 329 RON | 0 RON | 329 RON | −671 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.132 RON | 52.191 RON | 49.292 RON | 1.335 RON | 2.899 RON | 46.412 RON | 45.117 RON | 1.295 RON | 664 RON | 45.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.510 RON | 91.332 RON | 157.518 RON | −68.915 RON | −66.186 RON | 23.678 RON | 21.876 RON | 1.802 RON | −70.257 RON | 93.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.659 RON | 129.128 RON | 118.006 RON | 7.261 RON | 11.122 RON | 8.408 RON | 0 RON | 8.408 RON | −62.996 RON | 71.404 RON | 0 RON | 2.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 202.039 RON | 208.703 RON | 198.237 RON | 4.316 RON | 10.466 RON | 60.565 RON | 14.682 RON | 45.883 RON | −58.680 RON | 119.245 RON | 1.416 RON | 2.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 193.832 RON | 198.474 RON | 220.400 RON | −23.035 RON | −21.926 RON | 75.535 RON | 49.014 RON | 26.521 RON | −81.715 RON | 157.250 RON | 1.416 RON | 4.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.117 RON | 110.255 RON | 104.066 RON | 4.123 RON | 6.189 RON | 62.225 RON | 43.972 RON | 18.253 RON | −77.592 RON | 139.817 RON | 1.416 RON | 4.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAN DER PUTTEN JAMES JOSEPH
administrator
ASUNCION, Paraguay
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
62,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,1 K RON | 90,5 K RON | 128,7 K RON | 202,0 K RON | 193,8 K RON | 70,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 52,2 K RON | 91,3 K RON | 129,1 K RON | 208,7 K RON | 198,5 K RON | 110,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 871 RON | 49,3 K RON | 157,5 K RON | 118,0 K RON | 198,2 K RON | 220,4 K RON | 104,1 K RON |
| Rezultat net | −871 RON | 1,3 K RON | −68,9 K RON | 7,3 K RON | 4,3 K RON | −23,0 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,0 K RON (70.7%)
Active circulante18,3 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,52 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,03 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
5,9%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 329 RON | 304,0% |
| 2020 | 45,7 K RON | 46,4 K RON | 98,6% |
| 2021 | 93,9 K RON | 23,7 K RON | 396,7% |
| 2022 | 71,4 K RON | 8,4 K RON | 849,2% |
| 2023 | 119,2 K RON | 60,6 K RON | 196,9% |
| 2024 | 157,3 K RON | 75,5 K RON | 208,2% |
| 2025 | 139,8 K RON | 62,2 K RON | 224,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,1 K RON | 90,5 K RON | 128,7 K RON | 202,0 K RON | 193,8 K RON | 70,1 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | −871 RON | 1,3 K RON | −68,9 K RON | 7,3 K RON | 4,3 K RON | −23,0 K RON | 4,1 K RON | ▲ 117,9% |
| Total active | 329 RON | 46,4 K RON | 23,7 K RON | 8,4 K RON | 60,6 K RON | 75,5 K RON | 62,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −671 RON | 664 RON | −70,3 K RON | −63,0 K RON | −58,7 K RON | −81,7 K RON | −77,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 45,7 K RON | 93,9 K RON | 71,4 K RON | 119,2 K RON | 157,3 K RON | 139,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,38 | 0,17 | 0,13 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | – | 2,56 | -76,14 | 5,64 | 2,14 | -11,88 | 5,88 | ▲ 149,5% |
| Scor bonitate | 22 | 38 | 19 | 50 | 40 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.