CONCRETE TEST S.R.L.
CUI: 40398844
J22/100/2019
SRL
Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40398844
Cod înmatriculare
J22/100/2019
EUID
ROONRC.J22/100/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova, SF. AP. PETRU ŞI PAVEL, 58, 1, 707037, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Paun, Comuna Bârnova
Stradă:
SF. AP. PETRU ŞI PAVEL
Număr:
58
Etaj:
1
Cod poștal:
707037
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.941 RON | −8.941 RON | −8.941 RON | 228.119 RON | 188.000 RON | 40.119 RON | −8.741 RON | 236.860 RON | 0 RON | 35.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.606 RON | 56.407 RON | 181.441 RON | −125.280 RON | −125.034 RON | 207.079 RON | 169.200 RON | 37.879 RON | −122.521 RON | 148.400 RON | 0 RON | 30.940 RON | 181.200 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 46.741 RON | 65.541 RON | 226.441 RON | −161.367 RON | −160.900 RON | 187.559 RON | 150.400 RON | 37.159 RON | −295.388 RON | 320.547 RON | 0 RON | 29.111 RON | 162.400 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 91.145 RON | 110.131 RON | 233.016 RON | −123.798 RON | −122.885 RON | 178.615 RON | 131.600 RON | 47.015 RON | −419.186 RON | 454.201 RON | 0 RON | 38.223 RON | 143.600 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 96.577 RON | 115.377 RON | 201.045 RON | −86.634 RON | −85.668 RON | 162.371 RON | 112.800 RON | 49.571 RON | −505.820 RON | 543.391 RON | 0 RON | 33.927 RON | 124.800 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 81.534 RON | 101.901 RON | 87.223 RON | 13.863 RON | 14.678 RON | 169.122 RON | 94.000 RON | 75.122 RON | −491.956 RON | 556.644 RON | 0 RON | 56.428 RON | 104.434 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 125.627 RON | 144.427 RON | 97.274 RON | 45.897 RON | 47.153 RON | 205.429 RON | 75.200 RON | 130.229 RON | −446.059 RON | 565.854 RON | 0 RON | 118.896 RON | 85.634 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHICULIŢĂ CONSTANTINA
administrator
Comuna Umbrăreşti, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−446.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,6 K RON
Rezultat Net 2025
45,9 K RON
Total Active 2025
205,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,6 K RON | 46,7 K RON | 91,1 K RON | 96,6 K RON | 81,5 K RON | 125,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 56,4 K RON | 65,5 K RON | 110,1 K RON | 115,4 K RON | 101,9 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 181,4 K RON | 226,4 K RON | 233,0 K RON | 201,0 K RON | 87,2 K RON | 97,3 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −125,3 K RON | −161,4 K RON | −123,8 K RON | −86,6 K RON | 13,9 K RON | 45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−446.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,2 K RON (36.6%)
Active circulante130,2 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,9 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
36,5%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,9 K RON | 228,1 K RON | 103,8% |
| 2020 | 148,4 K RON | 207,1 K RON | 71,7% |
| 2021 | 320,5 K RON | 187,6 K RON | 170,9% |
| 2022 | 454,2 K RON | 178,6 K RON | 254,3% |
| 2023 | 543,4 K RON | 162,4 K RON | 334,7% |
| 2024 | 556,6 K RON | 169,1 K RON | 329,1% |
| 2025 | 565,9 K RON | 205,4 K RON | 275,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,6 K RON | 46,7 K RON | 91,1 K RON | 96,6 K RON | 81,5 K RON | 125,6 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −125,3 K RON | −161,4 K RON | −123,8 K RON | −86,6 K RON | 13,9 K RON | 45,9 K RON | ▲ 231,1% |
| Total active | 228,1 K RON | 207,1 K RON | 187,6 K RON | 178,6 K RON | 162,4 K RON | 169,1 K RON | 205,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −122,5 K RON | −295,4 K RON | −419,2 K RON | −505,8 K RON | −492,0 K RON | −446,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 236,9 K RON | 148,4 K RON | 320,5 K RON | 454,2 K RON | 543,4 K RON | 556,6 K RON | 565,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,26 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | ▲ 70,4% |
| Marjă netă (%) | – | -509,14 | -345,24 | -135,83 | -89,70 | 17,00 | 36,53 | ▲ 114,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.