SUMMERSUN HOLIDAY & TRAVEL S.R.L.
CUI: 23612866
J22/1043/2008
SRL
Iaşi, Sat Horpaz, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23612866
Cod înmatriculare
J22/1043/2008
EUID
ROONRC.J22/1043/2008
Data înmatriculării
2008-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Horpaz, Comuna Miroslava, Fagului, 3, Parter, 707313, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Horpaz, Comuna Miroslava
Stradă:
Fagului
Număr:
3
Etaj:
Parter
Cod poștal:
707313
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.289 RON | 240.482 RON | 130.847 RON | 107.279 RON | 109.635 RON | 1.106.023 RON | 48.713 RON | 1.057.310 RON | 728.128 RON | 378.895 RON | 0 RON | 983.032 RON | 0 RON | 1.000 RON | 3 |
| 2020 | 118.779 RON | 125.309 RON | 96.840 RON | 25.345 RON | 28.469 RON | 1.189.489 RON | 33.323 RON | 1.156.166 RON | 753.446 RON | 436.043 RON | 0 RON | 1.070.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 175.962 RON | 227.288 RON | 102.518 RON | 120.845 RON | 124.770 RON | 1.059.351 RON | 18.067 RON | 1.041.284 RON | 874.118 RON | 183.776 RON | 0 RON | 833.902 RON | 2.757 RON | 1.300 RON | 1 |
| 2022 | 139.992 RON | 148.358 RON | 102.036 RON | 44.563 RON | 46.322 RON | 1.021.074 RON | 2.022 RON | 1.019.052 RON | 918.681 RON | 100.371 RON | 0 RON | 796.100 RON | 2.022 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 170.883 RON | 177.420 RON | 110.152 RON | 65.730 RON | 67.268 RON | 1.134.021 RON | 1.348 RON | 1.132.673 RON | 980.377 RON | 152.296 RON | 0 RON | 1.062.934 RON | 1.348 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 152.487 RON | 171.908 RON | 152.429 RON | 17.840 RON | 19.479 RON | 216.307 RON | 551 RON | 215.756 RON | 48.080 RON | 231.673 RON | 0 RON | 149.372 RON | 552 RON | 63.998 RON | 1 |
| 2025 | 193.073 RON | 199.485 RON | 166.933 RON | 30.644 RON | 32.552 RON | 225.215 RON | 0 RON | 225.215 RON | 60.884 RON | 199.830 RON | 0 RON | 137.001 RON | 0 RON | 35.499 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU DANA EMANUELA LILIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
225,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,3 K RON | 118,8 K RON | 176,0 K RON | 140,0 K RON | 170,9 K RON | 152,5 K RON | 193,1 K RON |
| Venituri totale | 240,5 K RON | 125,3 K RON | 227,3 K RON | 148,4 K RON | 177,4 K RON | 171,9 K RON | 199,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 96,8 K RON | 102,5 K RON | 102,0 K RON | 110,2 K RON | 152,4 K RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | 107,3 K RON | 25,3 K RON | 120,8 K RON | 44,6 K RON | 65,7 K RON | 17,8 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante225,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,0 K RON
Numerar88,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
15,9%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,9 K RON | 1,11 M RON | 34,3% |
| 2020 | 436,0 K RON | 1,19 M RON | 36,7% |
| 2021 | 183,8 K RON | 1,06 M RON | 17,4% |
| 2022 | 100,4 K RON | 1,02 M RON | 9,8% |
| 2023 | 152,3 K RON | 1,13 M RON | 13,4% |
| 2024 | 231,7 K RON | 216,3 K RON | 107,1% |
| 2025 | 199,8 K RON | 225,2 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,3 K RON | 118,8 K RON | 176,0 K RON | 140,0 K RON | 170,9 K RON | 152,5 K RON | 193,1 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 107,3 K RON | 25,3 K RON | 120,8 K RON | 44,6 K RON | 65,7 K RON | 17,8 K RON | 30,6 K RON | ▲ 71,8% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | 216,3 K RON | 225,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 728,1 K RON | 753,4 K RON | 874,1 K RON | 918,7 K RON | 980,4 K RON | 48,1 K RON | 60,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 378,9 K RON | 436,0 K RON | 183,8 K RON | 100,4 K RON | 152,3 K RON | 231,7 K RON | 199,8 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 2,65 | 5,67 | 10,15 | 7,44 | 0,93 | 1,13 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 46,18 | 21,34 | 68,68 | 31,83 | 38,46 | 11,70 | 15,87 | ▲ 35,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 95 | 53 | 80 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.