WATER SCAN SRL
CUI: 37452196
J22/1043/2017
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37452196
Cod înmatriculare
J22/1043/2017
EUID
ROONRC.J22/1043/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, MUŞCATEI, 5, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
MUŞCATEI
Număr:
5
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.166 RON | 17.231 RON | 9.812 RON | 6.904 RON | 7.419 RON | 40.883 RON | 28.332 RON | 12.551 RON | 599 RON | 40.284 RON | 0 RON | 2.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.193 RON | 27.649 RON | 14.153 RON | 12.750 RON | 13.496 RON | 53.491 RON | 23.102 RON | 30.389 RON | 13.349 RON | 40.142 RON | 0 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.071 RON | 11.640 RON | 10.797 RON | 551 RON | 843 RON | 53.931 RON | 17.871 RON | 36.060 RON | 13.899 RON | 40.032 RON | 0 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.905 RON | 4.988 RON | 7.759 RON | −2.908 RON | −2.771 RON | 15.124 RON | 12.641 RON | 2.483 RON | 10.991 RON | 4.133 RON | 0 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.836 RON | 2.974 RON | 7.031 RON | −4.241 RON | −4.057 RON | 10.846 RON | 7.410 RON | 3.436 RON | 6.750 RON | 4.096 RON | 0 RON | 374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 487 RON | 496 RON | 6.661 RON | −6.169 RON | −6.165 RON | 4.683 RON | 2.179 RON | 2.504 RON | 581 RON | 4.102 RON | 0 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU MARIUS CRISTIAN
administrator
Comuna Plugari, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
487 RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
4,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 27,2 K RON | 11,1 K RON | 4,9 K RON | 2,8 K RON | 487 RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 27,6 K RON | 11,6 K RON | 5,0 K RON | 3,0 K RON | 496 RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 14,2 K RON | 10,8 K RON | 7,8 K RON | 7,0 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 12,8 K RON | 551 RON | −2,9 K RON | −4,2 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (46.5%)
Active circulante2,5 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.265,9%
Marjă netă
-1.266,7%
ROA
-131,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 40,9 K RON | 98,5% |
| 2020 | 40,1 K RON | 53,5 K RON | 75,0% |
| 2021 | 40,0 K RON | 53,9 K RON | 74,2% |
| 2022 | 4,1 K RON | 15,1 K RON | 27,3% |
| 2023 | 4,1 K RON | 10,8 K RON | 37,8% |
| 2024 | 4,1 K RON | 4,7 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 27,2 K RON | 11,1 K RON | 4,9 K RON | 2,8 K RON | 487 RON | ▼ 82,8% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 12,8 K RON | 551 RON | −2,9 K RON | −4,2 K RON | −6,2 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 40,9 K RON | 53,5 K RON | 53,9 K RON | 15,1 K RON | 10,8 K RON | 4,7 K RON | ▼ 56,8% |
| Capitaluri proprii | 599 RON | 13,3 K RON | 13,9 K RON | 11,0 K RON | 6,8 K RON | 581 RON | ▼ 91,4% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 40,1 K RON | 40,0 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,76 | 0,90 | 0,60 | 0,84 | 0,61 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 40,22 | 46,89 | 4,98 | -59,29 | -149,54 | -1.266,74 | ▼ 747,1% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 50 | 40 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.