TERMO STIL SRL
CUI: 17486593
J22/1067/2005
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17486593
Cod înmatriculare
J22/1067/2005
EUID
ROONRC.J22/1067/2005
Data înmatriculării
2005-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. PETRU ŞCHIOPU, 21, H1A, B, 1, 5, 700641
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU ŞCHIOPU
Număr:
21
Bloc:
H1A
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
700641
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.836 RON | 279.836 RON | 301.877 RON | −24.840 RON | −22.041 RON | 139.124 RON | 91.854 RON | 47.270 RON | −654.263 RON | 793.387 RON | 1.081 RON | 42.323 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 210.848 RON | 219.831 RON | 310.663 RON | −92.941 RON | −90.832 RON | 101.715 RON | 72.034 RON | 29.681 RON | −747.203 RON | 848.918 RON | 4.827 RON | 16.728 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 594.836 RON | 594.836 RON | 516.764 RON | 72.124 RON | 78.072 RON | 93.561 RON | 69.757 RON | 23.804 RON | −675.079 RON | 768.640 RON | 4.827 RON | 6.194 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 347.514 RON | 347.514 RON | 441.518 RON | −97.479 RON | −94.004 RON | 64.766 RON | 44.002 RON | 20.764 RON | −772.558 RON | 837.324 RON | 4.827 RON | 6.194 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 227.086 RON | 227.087 RON | 385.121 RON | −160.305 RON | −158.034 RON | 40.103 RON | 25.031 RON | 15.072 RON | −932.863 RON | 972.966 RON | 6.414 RON | 6.194 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 268.125 RON | 269.523 RON | 387.646 RON | −120.804 RON | −118.123 RON | 87.372 RON | 13.469 RON | 73.903 RON | −1.053.667 RON | 1.141.039 RON | 9.074 RON | 60.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢUCĂ EMANUEL
administrator
IAŞI,IAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.053.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1306% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
268,1 K RON
Rezultat Net 2024
−120,8 K RON
Total Active 2024
87,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,8 K RON | 210,8 K RON | 594,8 K RON | 347,5 K RON | 227,1 K RON | 268,1 K RON |
| Venituri totale | 279,8 K RON | 219,8 K RON | 594,8 K RON | 347,5 K RON | 227,1 K RON | 269,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,9 K RON | 310,7 K RON | 516,8 K RON | 441,5 K RON | 385,1 K RON | 387,6 K RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | −92,9 K RON | 72,1 K RON | −97,5 K RON | −160,3 K RON | −120,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.053.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (15.4%)
Active circulante73,9 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe60,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,55 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-138,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 793,4 K RON | 139,1 K RON | 570,3% |
| 2020 | 848,9 K RON | 101,7 K RON | 834,6% |
| 2021 | 768,6 K RON | 93,6 K RON | 821,5% |
| 2022 | 837,3 K RON | 64,8 K RON | 1.292,9% |
| 2023 | 973,0 K RON | 40,1 K RON | 2.426,2% |
| 2024 | 1,14 M RON | 87,4 K RON | 1.306,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,8 K RON | 210,8 K RON | 594,8 K RON | 347,5 K RON | 227,1 K RON | 268,1 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | −92,9 K RON | 72,1 K RON | −97,5 K RON | −160,3 K RON | −120,8 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 139,1 K RON | 101,7 K RON | 93,6 K RON | 64,8 K RON | 40,1 K RON | 87,4 K RON | ▲ 117,9% |
| Capitaluri proprii | −654,3 K RON | −747,2 K RON | −675,1 K RON | −772,6 K RON | −932,9 K RON | −1,05 M RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 793,4 K RON | 848,9 K RON | 768,6 K RON | 837,3 K RON | 973,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | ▲ 318,1% |
| Marjă netă (%) | -8,88 | -44,08 | 12,13 | -28,05 | -70,59 | -45,06 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1306% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.