PREMIER CAFFE S.R.L.

CUI: 45297913 J2/2107/2021 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45297913

Cod înmatriculare J2/2107/2021

EUID ROONRC.J2/2107/2021

Data înmatriculării 2021-12-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, AUREL VLAICU, Z 28, D, 12

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: AUREL VLAICU

Bloc: Z 28

Scară: D

Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	400 RON	122 RON	278 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	26.733 RON	225.974 RON	226.028 RON	−322 RON	−54 RON	201.506 RON	165.893 RON	35.613 RON	−122 RON	22.890 RON	604 RON	0 RON	178.738 RON	3
2023	126.144 RON	192.782 RON	365.733 RON	−174.258 RON	−172.951 RON	165.730 RON	120.618 RON	45.112 RON	−174.380 RON	223.510 RON	4.571 RON	0 RON	116.600 RON	3
2024	172.726 RON	209.346 RON	254.030 RON	−46.411 RON	−44.684 RON	217.362 RON	114.983 RON	102.379 RON	−220.791 RON	358.174 RON	82.606 RON	10.911 RON	79.979 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURDAN GHIȚĂ-CRISTIAN

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−220.791 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.411 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 164.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

172,7 K RON

Rezultat Net 2024

−46,4 K RON

Total Active 2024

217,4 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	26,7 K RON	126,1 K RON	172,7 K RON
Venituri totale	226,0 K RON	192,8 K RON	209,3 K RON
Cheltuieli totale	226,0 K RON	365,7 K RON	254,0 K RON
Rezultat net	−322 RON	−174,3 K RON	−46,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−220.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,61	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,0 K RON (52.9%)

Active circulante102,4 K RON (47.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,6 K RON

Creanțe10,9 K RON

Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,09
Durata stocaj (zile)	175
Rotație creanțe (ori/an)	15,83
Durata încasare (zile)	23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-25,9%

Marjă netă

-26,9%

ROA

-21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	200 RON	400 RON	50,0%
2022	22,9 K RON	201,5 K RON	11,4%
2023	223,5 K RON	165,7 K RON	134,9%
2024	358,2 K RON	217,4 K RON	164,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	26,7 K RON	126,1 K RON	172,7 K RON	▲ 36,9%
Rezultat net	0 RON	−322 RON	−174,3 K RON	−46,4 K RON	▲ 73,4%
Total active	400 RON	201,5 K RON	165,7 K RON	217,4 K RON	▲ 31,2%
Capitaluri proprii	200 RON	−122 RON	−174,4 K RON	−220,8 K RON	▼ 26,6%
Datorii totale	200 RON	22,9 K RON	223,5 K RON	358,2 K RON	▲ 60,2%
Lichiditate curentă	1,39	1,56	0,20	0,29	▲ 41,6%
Marjă netă (%)	–	-1,20	-138,14	-26,87	▲ 80,5%
Scor bonitate	52	36	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 164.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.