LINE CEREAL S.R.L.
CUI: 43984635
J22/1080/2021
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43984635
Cod înmatriculare
J22/1080/2021
EUID
ROONRC.J22/1080/2021
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, Plopilor, 22, 707515, Construcţia C1, birou 12
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă:
Plopilor
Număr:
22
Cod poștal:
707515
Completare adresă:
Construcţia C1, birou 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 181.240 RON | 181.241 RON | 237.204 RON | −57.775 RON | −55.963 RON | 34.541 RON | 13.572 RON | 20.969 RON | −57.575 RON | 92.116 RON | 2.637 RON | 17.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 336.612 RON | 337.216 RON | 227.534 RON | 99.584 RON | 109.682 RON | 157.633 RON | 67.292 RON | 90.341 RON | 42.009 RON | 115.624 RON | 6.272 RON | 45.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAGRIN DUMITRU
administrator
RAION CĂUŞENI, SAT SĂLCUŢA, Moldova
ISTRATI ARTUR
administrator
RAION FLOREŞTI, SAT GURA CĂINARULUI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
336,6 K RON
Rezultat Net 2022
99,6 K RON
Total Active 2022
157,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 336,6 K RON |
| Venituri totale | 181,2 K RON | 337,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,2 K RON | 227,5 K RON |
| Rezultat net | −57,8 K RON | 99,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 492,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (42.7%)
Active circulante90,3 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,67 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
29,6%
ROA
63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 92,1 K RON | 34,5 K RON | 266,7% |
| 2022 | 115,6 K RON | 157,6 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 336,6 K RON | ▲ 85,7% |
| Rezultat net | −57,8 K RON | 99,6 K RON | ▲ 272,4% |
| Total active | 34,5 K RON | 157,6 K RON | ▲ 356,4% |
| Capitaluri proprii | −57,6 K RON | 42,0 K RON | ▲ 173,0% |
| Datorii totale | 92,1 K RON | 115,6 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,78 | ▲ 243,3% |
| Marjă netă (%) | -31,88 | 29,58 | ▲ 192,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (99,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.