ROCENTRIS SRL
CUI: 28574275
J22/1084/2011
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28574275
Cod înmatriculare
J22/1084/2011
EUID
ROONRC.J22/1084/2011
Data înmatriculării
2011-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, STRUGURILOR, 3, 700732, parter, camera 7
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
STRUGURILOR
Număr:
3
Cod poștal:
700732
Completare adresă:
parter, camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 60.000 RON | 119.187 RON | −59.787 RON | −59.187 RON | 58.318 RON | 23.841 RON | 34.477 RON | −50.508 RON | 108.826 RON | 0 RON | 29.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 155.874 RON | 168.446 RON | 101.639 RON | 65.334 RON | 66.807 RON | 69.366 RON | 5.356 RON | 64.010 RON | 14.826 RON | 54.540 RON | 0 RON | 29.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 353.709 RON | 353.721 RON | 112.878 RON | 237.377 RON | 240.843 RON | 282.696 RON | 3.476 RON | 279.220 RON | 237.617 RON | 45.079 RON | 2.548 RON | 165.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 890.330 RON | 890.416 RON | 139.877 RON | 741.813 RON | 750.539 RON | 1.602.070 RON | 730.539 RON | 871.531 RON | 742.053 RON | 860.017 RON | 0 RON | 836.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 722.655 RON | 726.575 RON | 164.175 RON | 556.224 RON | 562.400 RON | 1.026.364 RON | 738.036 RON | 288.328 RON | 698.277 RON | 328.087 RON | 0 RON | 181.695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 475.255 RON | 479.109 RON | 220.672 RON | 249.001 RON | 258.437 RON | 995.141 RON | 739.322 RON | 255.819 RON | 249.241 RON | 745.900 RON | 36.734 RON | 86.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ROMICĂ
administrator
Comuna Coarnele Caprei, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Restaurante
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi combinate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
475,3 K RON
Rezultat Net 2024
249,0 K RON
Total Active 2024
995,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 155,9 K RON | 353,7 K RON | 890,3 K RON | 722,7 K RON | 475,3 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 168,4 K RON | 353,7 K RON | 890,4 K RON | 726,6 K RON | 479,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,2 K RON | 101,6 K RON | 112,9 K RON | 139,9 K RON | 164,2 K RON | 220,7 K RON |
| Rezultat net | −59,8 K RON | 65,3 K RON | 237,4 K RON | 741,8 K RON | 556,2 K RON | 249,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 874,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate739,3 K RON (74.3%)
Active circulante255,8 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe86,4 K RON
Numerar32,7 K RON
Alte active circulante100,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,94 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,50 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,4%
Marjă netă
52,4%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,8 K RON | 58,3 K RON | 186,6% |
| 2020 | 54,5 K RON | 69,4 K RON | 78,6% |
| 2021 | 45,1 K RON | 282,7 K RON | 16,0% |
| 2022 | 860,0 K RON | 1,60 M RON | 53,7% |
| 2023 | 328,1 K RON | 1,03 M RON | 32,0% |
| 2024 | 745,9 K RON | 995,1 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 155,9 K RON | 353,7 K RON | 890,3 K RON | 722,7 K RON | 475,3 K RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | −59,8 K RON | 65,3 K RON | 237,4 K RON | 741,8 K RON | 556,2 K RON | 249,0 K RON | ▼ 55,2% |
| Total active | 58,3 K RON | 69,4 K RON | 282,7 K RON | 1,60 M RON | 1,03 M RON | 995,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −50,5 K RON | 14,8 K RON | 237,6 K RON | 742,1 K RON | 698,3 K RON | 249,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Datorii totale | 108,8 K RON | 54,5 K RON | 45,1 K RON | 860,0 K RON | 328,1 K RON | 745,9 K RON | ▲ 127,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,17 | 6,19 | 1,01 | 0,88 | 0,34 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | -99,65 | 41,91 | 67,11 | 83,32 | 76,97 | 52,39 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 100 | 80 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (249,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 874,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.