CAPRICORN CAR CARE S.R.L.

CUI: 47910231 J22/1090/2023 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47910231
Cod înmatriculare J22/1090/2023
EUID ROONRC.J22/1090/2023
Data înmatriculării 2023-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, AUREL VLAICU, 49-51, 39, mansardă

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 49-51
Apartament: 39
Completare adresă: mansardă

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 28.545 RON 28.545 RON 53.294 RON −25.035 RON −24.749 RON 11.928 RON 0 RON 11.928 RON −24.835 RON 36.763 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 27.180 RON 27.180 RON 58.035 RON −31.079 RON −30.855 RON 130.908 RON 75.000 RON 55.908 RON −55.914 RON 186.822 RON 45.000 RON 6.090 RON 0 RON 0 RON 1
2025 55.643 RON 115.643 RON 111.117 RON 3.370 RON 4.526 RON 174.520 RON 167.265 RON 7.255 RON −52.544 RON 227.064 RON 0 RON 1.720 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASAT IRINA
administrator
SCULENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−52.544 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
174,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 28,5 K RON 27,2 K RON 55,6 K RON
Venituri totale 28,5 K RON 27,2 K RON 115,6 K RON
Cheltuieli totale 53,3 K RON 58,0 K RON 111,1 K RON
Rezultat net −25,0 K RON −31,1 K RON 3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate167,3 K RON (95.8%)
Active circulante7,3 K RON (4.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 32,35
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,8 K RON 11,9 K RON 308,2%
2024 186,8 K RON 130,9 K RON 142,7%
2025 227,1 K RON 174,5 K RON 130,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 28,5 K RON 27,2 K RON 55,6 K RON ▲ 104,7%
Rezultat net −25,0 K RON −31,1 K RON 3,4 K RON ▲ 110,8%
Total active 11,9 K RON 130,9 K RON 174,5 K RON ▲ 33,3%
Capitaluri proprii −24,8 K RON −55,9 K RON −52,5 K RON ▲ 6,0%
Datorii totale 36,8 K RON 186,8 K RON 227,1 K RON ▲ 21,5%
Lichiditate curentă 0,32 0,30 0,03 ▼ 89,3%
Marjă netă (%) -87,70 -114,35 6,06 ▲ 105,3%
Scor bonitate 19 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.