ALMARGO LOGISTICS S.R.L.
CUI: 43993455
J22/1094/2021
SRL
Iaşi, Sat Iacobeni, Comuna Vlădeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43993455
Cod înmatriculare
J22/1094/2021
EUID
ROONRC.J22/1094/2021
Data înmatriculării
2021-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Iacobeni, Comuna Vlădeni, 34, 707594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.500 RON | 131.500 RON | 85.160 RON | 45.025 RON | 46.340 RON | 56.282 RON | 12.813 RON | 43.469 RON | 45.225 RON | 5.057 RON | 0 RON | 43.437 RON | 6.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 192.096 RON | 192.096 RON | 101.401 RON | 88.774 RON | 90.695 RON | 99.332 RON | 9.063 RON | 90.269 RON | 88.975 RON | 10.357 RON | 0 RON | 87.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 202.084 RON | 202.084 RON | 214.064 RON | −14.002 RON | −11.980 RON | 107.252 RON | 65.500 RON | 41.752 RON | 27.972 RON | 79.280 RON | 0 RON | 18.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.084 RON | 198.084 RON | 193.810 RON | 2.391 RON | 4.274 RON | 83.198 RON | 49.371 RON | 33.827 RON | 30.607 RON | 52.591 RON | 0 RON | 33.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBU GABRIEL
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
198,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
83,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 192,1 K RON | 202,1 K RON | 198,1 K RON |
| Venituri totale | 131,5 K RON | 192,1 K RON | 202,1 K RON | 198,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 101,4 K RON | 214,1 K RON | 193,8 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 88,8 K RON | −14,0 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,4 K RON (59.3%)
Active circulante33,8 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,85 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 56,3 K RON | 9,0% |
| 2022 | 10,4 K RON | 99,3 K RON | 10,4% |
| 2023 | 79,3 K RON | 107,3 K RON | 73,9% |
| 2024 | 52,6 K RON | 83,2 K RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 192,1 K RON | 202,1 K RON | 198,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 88,8 K RON | −14,0 K RON | 2,4 K RON | ▲ 117,1% |
| Total active | 56,3 K RON | 99,3 K RON | 107,3 K RON | 83,2 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 89,0 K RON | 28,0 K RON | 30,6 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 10,4 K RON | 79,3 K RON | 52,6 K RON | ▼ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 8,60 | 8,72 | 0,53 | 0,64 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 34,24 | 46,21 | -6,93 | 1,21 | ▲ 117,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.