TEREZA IMPEX SRL
CUI: 11933277
J22/1117/1995
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11933277
Cod înmatriculare
J22/1117/1995
EUID
ROONRC.J22/1117/1995
Data înmatriculării
1995-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. AGRONOMIEI, A1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.257.338 RON | 1.270.225 RON | 1.165.531 RON | 92.061 RON | 104.694 RON | 258.229 RON | 6.185 RON | 252.044 RON | 19.671 RON | 238.558 RON | 238.251 RON | 13.778 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 925.556 RON | 926.881 RON | 857.047 RON | 60.541 RON | 69.834 RON | 300.135 RON | 3.831 RON | 296.304 RON | 80.212 RON | 219.923 RON | 286.538 RON | 9.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 807.503 RON | 807.953 RON | 733.008 RON | 66.855 RON | 74.945 RON | 314.702 RON | 2.473 RON | 312.229 RON | 145.902 RON | 168.800 RON | 302.212 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 849.503 RON | 849.858 RON | 793.216 RON | 48.122 RON | 56.642 RON | 500.894 RON | 186.990 RON | 313.904 RON | 195.366 RON | 305.528 RON | 275.213 RON | 37.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.029.100 RON | 1.029.275 RON | 958.598 RON | 60.346 RON | 70.677 RON | 415.173 RON | 139.706 RON | 275.467 RON | 255.712 RON | 159.461 RON | 245.528 RON | 4.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.403.484 RON | 1.404.211 RON | 1.390.044 RON | −25.898 RON | 14.167 RON | 247.869 RON | 92.421 RON | 155.448 RON | 129.749 RON | 118.120 RON | 71.752 RON | 47.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGACHE ELENA
administrator
Comuna Voineşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.898 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
−25,9 K RON
Total Active 2024
247,9 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 925,6 K RON | 807,5 K RON | 849,5 K RON | 1,03 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 926,9 K RON | 808,0 K RON | 849,9 K RON | 1,03 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 857,0 K RON | 733,0 K RON | 793,2 K RON | 958,6 K RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 60,5 K RON | 66,9 K RON | 48,1 K RON | 60,3 K RON | −25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,4 K RON (37.3%)
Active circulante155,4 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Creanțe47,8 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,56 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,36 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,6 K RON | 258,2 K RON | 92,4% |
| 2020 | 219,9 K RON | 300,1 K RON | 73,3% |
| 2021 | 168,8 K RON | 314,7 K RON | 53,6% |
| 2022 | 305,5 K RON | 500,9 K RON | 61,0% |
| 2023 | 159,5 K RON | 415,2 K RON | 38,4% |
| 2024 | 118,1 K RON | 247,9 K RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 925,6 K RON | 807,5 K RON | 849,5 K RON | 1,03 M RON | 1,40 M RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 60,5 K RON | 66,9 K RON | 48,1 K RON | 60,3 K RON | −25,9 K RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 258,2 K RON | 300,1 K RON | 314,7 K RON | 500,9 K RON | 415,2 K RON | 247,9 K RON | ▼ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 80,2 K RON | 145,9 K RON | 195,4 K RON | 255,7 K RON | 129,7 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 238,6 K RON | 219,9 K RON | 168,8 K RON | 305,5 K RON | 159,5 K RON | 118,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,35 | 1,85 | 1,03 | 1,73 | 1,32 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 7,32 | 6,54 | 8,28 | 5,66 | 5,86 | -1,85 | ▼ 131,6% |
| Scor bonitate | 55 | 62 | 80 | 67 | 90 | 54 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.