SAMOYED PARKING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Petre Ţuţea, 2, 844, C, 1, 5, 700693, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.718 RON | 111.145 RON | 75.022 RON | 34.028 RON | 36.123 RON | 492.884 RON | 410.706 RON | 82.178 RON | 34.328 RON | 458.556 RON | 0 RON | 72.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 151.185 RON | 151.683 RON | 71.628 RON | 75.652 RON | 80.055 RON | 424.163 RON | 396.673 RON | 27.490 RON | 109.980 RON | 304.504 RON | 0 RON | 450 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 209.495 RON | 219.368 RON | 56.809 RON | 157.023 RON | 162.559 RON | 416.031 RON | 369.810 RON | 46.221 RON | 267.003 RON | 149.028 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 151,2 K RON | 209,5 K RON |
| Venituri totale | 111,1 K RON | 151,7 K RON | 219,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 71,6 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | 75,7 K RON | 157,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 283,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 465,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,6 K RON | 492,9 K RON | 93,0% |
| 2020 | 304,5 K RON | 424,2 K RON | 71,8% |
| 2021 | 149,0 K RON | 416,0 K RON | 35,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 151,2 K RON | 209,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Rezultat net | 34,0 K RON | 75,7 K RON | 157,0 K RON | ▲ 107,6% |
| Total active | 492,9 K RON | 424,2 K RON | 416,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 110,0 K RON | 267,0 K RON | ▲ 142,8% |
| Datorii totale | 458,6 K RON | 304,5 K RON | 149,0 K RON | ▼ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,09 | 0,31 | ▲ 243,4% |
| Marjă netă (%) | 48,81 | 50,04 | 74,95 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (157,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.