ICA & ACA SRL
CUI: 9834727
J22/1136/1997
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9834727
Cod înmatriculare
J22/1136/1997
EUID
ROONRC.J22/1136/1997
Data înmatriculării
1997-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. MUŞATINI, 35, R3, C, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. MUŞATINI
Număr:
35
Bloc:
R3
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.078 RON | 58.246 RON | 71.701 RON | −14.045 RON | −13.455 RON | 72.648 RON | 61.943 RON | 10.705 RON | −115.325 RON | 192.493 RON | 4.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4.520 RON | 1 |
| 2020 | 28.634 RON | 28.634 RON | 41.533 RON | −13.184 RON | −12.899 RON | 68.250 RON | 61.943 RON | 6.307 RON | −128.509 RON | 201.279 RON | 4.914 RON | 0 RON | 0 RON | 4.520 RON | 1 |
| 2021 | 44.167 RON | 44.167 RON | 46.414 RON | −2.889 RON | −2.247 RON | 53.606 RON | 46.651 RON | 6.955 RON | −131.398 RON | 185.004 RON | 4.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.774 RON | 59.774 RON | 91.763 RON | −33.497 RON | −31.989 RON | 7.406 RON | 5.875 RON | 1.531 RON | −164.895 RON | 172.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.491 RON | 42.491 RON | 41.506 RON | −425 RON | 985 RON | 13.408 RON | 5.875 RON | 7.533 RON | −160.882 RON | 174.290 RON | 4.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BETEAGA VIOREL
administrator
IASI
MUNTEANU MARIA
administrator
TIBANESTI,JUD.IASI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−160.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1299.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42,5 K RON
Rezultat Net 2023
−425 RON
Total Active 2023
13,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 28,6 K RON | 44,2 K RON | 59,8 K RON | 42,5 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 28,6 K RON | 44,2 K RON | 59,8 K RON | 42,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 41,5 K RON | 46,4 K RON | 91,8 K RON | 41,5 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −13,2 K RON | −2,9 K RON | −33,5 K RON | −425 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 47,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−160.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (43.8%)
Active circulante7,5 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,57 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,5 K RON | 72,6 K RON | 265,0% |
| 2020 | 201,3 K RON | 68,3 K RON | 294,9% |
| 2021 | 185,0 K RON | 53,6 K RON | 345,1% |
| 2022 | 172,3 K RON | 7,4 K RON | 2.326,5% |
| 2023 | 174,3 K RON | 13,4 K RON | 1.299,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 28,6 K RON | 44,2 K RON | 59,8 K RON | 42,5 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −13,2 K RON | −2,9 K RON | −33,5 K RON | −425 RON | ▲ 98,7% |
| Total active | 72,6 K RON | 68,3 K RON | 53,6 K RON | 7,4 K RON | 13,4 K RON | ▲ 81,0% |
| Capitaluri proprii | −115,3 K RON | −128,5 K RON | −131,4 K RON | −164,9 K RON | −160,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 192,5 K RON | 201,3 K RON | 185,0 K RON | 172,3 K RON | 174,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | ▲ 385,4% |
| Marjă netă (%) | -24,61 | -46,04 | -6,54 | -56,04 | -1,00 | ▲ 98,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1299.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.