TXM MONIQUE & CIPRIAN S.R.L.
CUI: 40755971
J22/1141/2019
SRL
Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40755971
Cod înmatriculare
J22/1141/2019
EUID
ROONRC.J22/1141/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău, ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT, 20, 24A, A, 7, 19, 705100
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT
Număr:
20
Bloc:
24A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
19
Cod poștal:
705100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.549 RON | 15.549 RON | 24.985 RON | −9.903 RON | −9.436 RON | 20.441 RON | 19.207 RON | 1.234 RON | −9.903 RON | 30.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.370 RON | 24.370 RON | 24.743 RON | −906 RON | −373 RON | 15.357 RON | 15.109 RON | 248 RON | −906 RON | 16.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.557 RON | 25.557 RON | 21.676 RON | 3.397 RON | 3.881 RON | 17.379 RON | 6.740 RON | 10.639 RON | 3.397 RON | 13.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.425 RON | 34.425 RON | 24.395 RON | 9.258 RON | 10.030 RON | 26.532 RON | 3.028 RON | 23.504 RON | 9.258 RON | 17.274 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.705 RON | 25.705 RON | 25.592 RON | 113 RON | 113 RON | 3.104 RON | 2.241 RON | 863 RON | 413 RON | 2.691 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.964 RON | 27.964 RON | 22.857 RON | 4.613 RON | 5.107 RON | 38.179 RON | 34.275 RON | 3.904 RON | 4.913 RON | 33.266 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢUEANU CIPRIAN PETRU
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
38,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 25,7 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 25,7 K RON | 28,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 24,7 K RON | 21,7 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −906 RON | 3,4 K RON | 9,3 K RON | 113 RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,3 K RON (89.8%)
Active circulante3,9 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
16,5%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 20,4 K RON | 148,5% |
| 2020 | 16,3 K RON | 15,4 K RON | 105,9% |
| 2021 | 14,0 K RON | 17,4 K RON | 80,5% |
| 2022 | 17,3 K RON | 26,5 K RON | 65,1% |
| 2023 | 2,7 K RON | 3,1 K RON | 86,7% |
| 2024 | 33,3 K RON | 38,2 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 25,7 K RON | 28,0 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −906 RON | 3,4 K RON | 9,3 K RON | 113 RON | 4,6 K RON | ▲ 3.982,3% |
| Total active | 20,4 K RON | 15,4 K RON | 17,4 K RON | 26,5 K RON | 3,1 K RON | 38,2 K RON | ▲ 1.130,0% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −906 RON | 3,4 K RON | 9,3 K RON | 413 RON | 4,9 K RON | ▲ 1.089,6% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 16,3 K RON | 14,0 K RON | 17,3 K RON | 2,7 K RON | 33,3 K RON | ▲ 1.136,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,76 | 1,36 | 0,32 | 0,12 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | -63,69 | -3,72 | 13,29 | 26,89 | 0,44 | 16,50 | ▲ 3.650,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | 85 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.