VALI-VA SRL
CUI: 1965948
J22/1151/1992
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1965948
Cod înmatriculare
J22/1151/1992
EUID
ROONRC.J22/1151/1992
Data înmatriculării
1992-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PETRU P. CONDREA, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.989 RON | 68.837 RON | 112.732 RON | −44.608 RON | −43.895 RON | 390.157 RON | 178.819 RON | 211.338 RON | −227.050 RON | 617.509 RON | 206.959 RON | 1.709 RON | 0 RON | 302 RON | 0 |
| 2020 | 30.413 RON | 48.608 RON | 155.870 RON | −107.748 RON | −107.262 RON | 340.277 RON | 164.616 RON | 175.661 RON | −334.798 RON | 677.201 RON | 171.364 RON | 3.235 RON | 0 RON | 2.126 RON | 1 |
| 2021 | 244.755 RON | 250.581 RON | 242.276 RON | 5.878 RON | 8.305 RON | 384.595 RON | 164.616 RON | 219.979 RON | −328.920 RON | 715.641 RON | 171.500 RON | 29.018 RON | 0 RON | 2.126 RON | 2 |
| 2022 | 147.317 RON | 147.317 RON | 119.481 RON | 26.679 RON | 27.836 RON | 516.530 RON | 197.570 RON | 318.960 RON | −237.155 RON | 722.198 RON | 276.131 RON | 29.277 RON | 33.613 RON | 2.126 RON | 1 |
| 2023 | 40.463 RON | 40.463 RON | 72.369 RON | −32.311 RON | −31.906 RON | 486.616 RON | 197.570 RON | 289.046 RON | −269.466 RON | 724.595 RON | 275.061 RON | 11.366 RON | 33.613 RON | 2.126 RON | 1 |
| 2024 | 8.256 RON | 8.256 RON | 74.918 RON | −66.743 RON | −66.662 RON | 492.688 RON | 197.570 RON | 295.118 RON | −336.209 RON | 797.935 RON | 273.091 RON | 6.400 RON | 33.088 RON | 2.126 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILISTRU CORNELIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−336.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,3 K RON
Rezultat Net 2024
−66,7 K RON
Total Active 2024
492,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 30,4 K RON | 244,8 K RON | 147,3 K RON | 40,5 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 48,6 K RON | 250,6 K RON | 147,3 K RON | 40,5 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,7 K RON | 155,9 K RON | 242,3 K RON | 119,5 K RON | 72,4 K RON | 74,9 K RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | −107,7 K RON | 5,9 K RON | 26,7 K RON | −32,3 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−336.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,6 K RON (40.1%)
Active circulante295,1 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri273,1 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.073 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-807,4%
Marjă netă
-808,4%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 617,5 K RON | 390,2 K RON | 158,3% |
| 2020 | 677,2 K RON | 340,3 K RON | 199,0% |
| 2021 | 715,6 K RON | 384,6 K RON | 186,1% |
| 2022 | 722,2 K RON | 516,5 K RON | 139,8% |
| 2023 | 724,6 K RON | 486,6 K RON | 148,9% |
| 2024 | 797,9 K RON | 492,7 K RON | 162,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 30,4 K RON | 244,8 K RON | 147,3 K RON | 40,5 K RON | 8,3 K RON | ▼ 79,6% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | −107,7 K RON | 5,9 K RON | 26,7 K RON | −32,3 K RON | −66,7 K RON | ▼ 106,6% |
| Total active | 390,2 K RON | 340,3 K RON | 384,6 K RON | 516,5 K RON | 486,6 K RON | 492,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −227,1 K RON | −334,8 K RON | −328,9 K RON | −237,2 K RON | −269,5 K RON | −336,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 617,5 K RON | 677,2 K RON | 715,6 K RON | 722,2 K RON | 724,6 K RON | 797,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,26 | 0,31 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -70,82 | -354,28 | 2,40 | 18,11 | -79,85 | -808,42 | ▼ 912,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.