ECO CEREAL SRL
CUI: 34713319
J22/1151/2015
SRL
Iaşi, Sat Ţibăneşti, Comuna Ţibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34713319
Cod înmatriculare
J22/1151/2015
EUID
ROONRC.J22/1151/2015
Data înmatriculării
2015-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Ţibăneşti, Comuna Ţibăneşti, COMPLEXULUI, 5, 707545, construcţia C32
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Ţibăneşti, Comuna Ţibăneşti
Stradă:
COMPLEXULUI
Număr:
5
Cod poștal:
707545
Completare adresă:
construcţia C32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.730 RON | 433.191 RON | 415.982 RON | 13.570 RON | 17.209 RON | 595.907 RON | 61.594 RON | 534.313 RON | 15.430 RON | 520.477 RON | 292.115 RON | 237.941 RON | 60.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 196.275 RON | 502.147 RON | 309.761 RON | 190.423 RON | 192.386 RON | 557.663 RON | 124.784 RON | 432.879 RON | 197.104 RON | 304.966 RON | 85.136 RON | 261.332 RON | 60.000 RON | 4.407 RON | 1 |
| 2021 | 186.750 RON | 137.703 RON | 254.752 RON | −118.807 RON | −117.049 RON | 234.006 RON | 122.547 RON | 111.459 RON | 78.797 RON | 55.209 RON | 910 RON | 106.262 RON | 100.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 103.512 RON | 103.514 RON | 73.831 RON | 28.733 RON | 29.683 RON | 147.743 RON | 111.582 RON | 36.161 RON | 107.530 RON | 40.213 RON | 1.118 RON | 30.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBUZ AURICA
administrator
Comuna Ţibăneşti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
103,5 K RON
Rezultat Net 2022
28,7 K RON
Total Active 2022
147,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,7 K RON | 196,3 K RON | 186,8 K RON | 103,5 K RON |
| Venituri totale | 433,2 K RON | 502,1 K RON | 137,7 K RON | 103,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,0 K RON | 309,8 K RON | 254,8 K RON | 73,8 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 190,4 K RON | −118,8 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 81,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,6 K RON (75.5%)
Active circulante36,2 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe31,0 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,59 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
27,8%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 520,5 K RON | 595,9 K RON | 87,3% |
| 2020 | 305,0 K RON | 557,7 K RON | 54,7% |
| 2021 | 55,2 K RON | 234,0 K RON | 23,6% |
| 2022 | 40,2 K RON | 147,7 K RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,7 K RON | 196,3 K RON | 186,8 K RON | 103,5 K RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 190,4 K RON | −118,8 K RON | 28,7 K RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 595,9 K RON | 557,7 K RON | 234,0 K RON | 147,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 197,1 K RON | 78,8 K RON | 107,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 520,5 K RON | 305,0 K RON | 55,2 K RON | 40,2 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,42 | 2,02 | 0,90 | ▼ 55,5% |
| Marjă netă (%) | 5,86 | 97,02 | -63,62 | 27,76 | ▲ 143,6% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 59 | 70 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.