FAM TC NEGOTIUM S.R.L.
CUI: 42571479
J22/1152/2020
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42571479
Cod înmatriculare
J22/1152/2020
EUID
ROONRC.J22/1152/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 54, C4, 36, 707405, mansardă
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Valea Rediului
Număr:
54
Bloc:
C4
Apartament:
36
Cod poștal:
707405
Completare adresă:
mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.799 RON | 53.799 RON | 72.319 RON | −20.134 RON | −18.520 RON | 23.981 RON | 153 RON | 23.828 RON | −19.934 RON | 43.915 RON | 21.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.005 RON | 53.005 RON | 81.159 RON | −29.198 RON | −28.154 RON | 36.543 RON | 0 RON | 36.543 RON | −49.132 RON | 85.675 RON | 32.108 RON | 3.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎMBUR VASILE
administrator
VĂRZĂREŞTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−49.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
53,0 K RON
Rezultat Net 2021
−29,2 K RON
Total Active 2021
36,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 53,0 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 53,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 52,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−49.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,1 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar991 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,39 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,1%
Marjă netă
-55,1%
ROA
-79,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,9 K RON | 24,0 K RON | 183,1% |
| 2021 | 85,7 K RON | 36,5 K RON | 234,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 53,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −29,2 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 24,0 K RON | 36,5 K RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −49,1 K RON | ▼ 146,5% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 85,7 K RON | ▲ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,43 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | -37,42 | -55,09 | ▼ 47,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.