BUM-BAM CAFE S.R.L.
CUI: 39311355
J22/1154/2018
SRL
Iaşi, Sat Voineşti, Comuna Voineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39311355
Cod înmatriculare
J22/1154/2018
EUID
ROONRC.J22/1154/2018
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Voineşti, Comuna Voineşti, 707600, nr. cadastral 60338-C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Voineşti, Comuna Voineşti
Cod poștal:
707600
Completare adresă:
nr. cadastral 60338-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.748 RON | 51.748 RON | 114.309 RON | −63.079 RON | −62.561 RON | 123.244 RON | 12.739 RON | 110.505 RON | −38.631 RON | 161.875 RON | 109.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.757 RON | 77.757 RON | 94.626 RON | −17.646 RON | −16.869 RON | 99.001 RON | 0 RON | 99.001 RON | −56.277 RON | 155.278 RON | 93.298 RON | −403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.969 RON | 106.969 RON | 55.070 RON | 49.161 RON | 51.899 RON | 67.495 RON | 0 RON | 67.495 RON | −7.116 RON | 74.611 RON | 49.408 RON | 13.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.450 RON | 32.450 RON | 49.586 RON | −18.110 RON | −17.136 RON | 54.193 RON | 0 RON | 54.193 RON | −25.226 RON | 79.419 RON | 3.656 RON | 13.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.193 RON | 0 RON | 54.193 RON | −25.226 RON | 79.419 RON | 3.656 RON | 13.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEŢIU ALEXANDRA DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
54,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 69,8 K RON | 107,0 K RON | 32,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,7 K RON | 77,8 K RON | 107,0 K RON | 32,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 114,3 K RON | 94,6 K RON | 55,1 K RON | 49,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −17,6 K RON | 49,2 K RON | −18,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,9 K RON | 123,2 K RON | 131,4% |
| 2020 | 155,3 K RON | 99,0 K RON | 156,8% |
| 2021 | 74,6 K RON | 67,5 K RON | 110,5% |
| 2022 | 79,4 K RON | 54,2 K RON | 146,6% |
| 2023 | 79,4 K RON | 54,2 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 69,8 K RON | 107,0 K RON | 32,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −17,6 K RON | 49,2 K RON | −18,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 123,2 K RON | 99,0 K RON | 67,5 K RON | 54,2 K RON | 54,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −56,3 K RON | −7,1 K RON | −25,2 K RON | −25,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 161,9 K RON | 155,3 K RON | 74,6 K RON | 79,4 K RON | 79,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,64 | 0,90 | 0,68 | 0,68 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -121,90 | -25,30 | 45,96 | -55,81 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 60 | 17 | 35 | ▲ 105,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.