VLD EXPRES SRL
CUI: 36070759
J22/1198/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36070759
Cod înmatriculare
J22/1198/2016
EUID
ROONRC.J22/1198/2016
Data înmatriculării
2016-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, C. A. ROSETTI, 75, 700141, PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
75
Cod poștal:
700141
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.230 RON | 232.434 RON | 135.159 RON | 94.964 RON | 97.275 RON | 263.031 RON | 106.181 RON | 156.850 RON | 93.958 RON | 159.360 RON | 0 RON | 155.227 RON | 9.713 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 37.311 RON | 41.194 RON | 142.304 RON | −102.230 RON | −101.110 RON | 238.630 RON | 62.610 RON | 176.020 RON | −8.273 RON | 237.190 RON | 1.600 RON | 167.696 RON | 9.713 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 226.914 RON | 245.372 RON | 255.744 RON | −12.813 RON | −10.372 RON | 274.628 RON | 25.650 RON | 248.978 RON | −21.086 RON | 286.001 RON | 1.600 RON | 177.186 RON | 9.713 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANDU VLADISLAV
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−21.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−12.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
226,9 K RON
Rezultat Net 2021
−12,8 K RON
Total Active 2021
274,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 37,3 K RON | 226,9 K RON |
| Venituri totale | 232,4 K RON | 41,2 K RON | 245,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,2 K RON | 142,3 K RON | 255,7 K RON |
| Rezultat net | 95,0 K RON | −102,2 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 161,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (9.3%)
Active circulante249,0 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe177,2 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 141,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,4 K RON | 263,0 K RON | 60,6% |
| 2020 | 237,2 K RON | 238,6 K RON | 99,4% |
| 2021 | 286,0 K RON | 274,6 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 37,3 K RON | 226,9 K RON | ▲ 508,2% |
| Rezultat net | 95,0 K RON | −102,2 K RON | −12,8 K RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 263,0 K RON | 238,6 K RON | 274,6 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 94,0 K RON | −8,3 K RON | −21,1 K RON | ▼ 154,9% |
| Datorii totale | 159,4 K RON | 237,2 K RON | 286,0 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,74 | 0,87 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 41,25 | -273,99 | -5,65 | ▲ 97,9% |
| Scor bonitate | 65 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.