COCOA SOFTWARE S.R.L.
CUI: 44047668
J22/1201/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44047668
Cod înmatriculare
J22/1201/2021
EUID
ROONRC.J22/1201/2021
Data înmatriculării
2021-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Regele Ferdinand I al României, 33, B3, 8, 33
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Regele Ferdinand I al României
Număr:
33
Bloc:
B3
Etaj:
8
Apartament:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.866 RON | 2.866 RON | 1.533 RON | 1.247 RON | 1.333 RON | 2.280 RON | 65 RON | 2.215 RON | 1.447 RON | 833 RON | 0 RON | 1.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.518 RON | 9.536 RON | 3.280 RON | 5.970 RON | 6.256 RON | 8.377 RON | 0 RON | 8.377 RON | 7.417 RON | 960 RON | 0 RON | 4.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 246 RON | 2.781 RON | −2.535 RON | −2.535 RON | 5.382 RON | 0 RON | 5.382 RON | −448 RON | 5.830 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5 RON | 550 RON | −545 RON | −545 RON | 5.387 RON | 0 RON | 5.387 RON | −993 RON | 6.380 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.477 RON | 4.479 RON | 8.985 RON | −4.506 RON | −4.506 RON | 66.556 RON | 53.643 RON | 12.913 RON | −5.499 RON | 76.176 RON | 0 RON | 11.617 RON | 0 RON | 4.121 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUICĂ MATEI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
66,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 9,5 K RON | 246 RON | 5 RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 3,3 K RON | 2,8 K RON | 550 RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 6,0 K RON | −2,5 K RON | −545 RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (80.6%)
Active circulante12,9 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 947 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,7%
Marjă netă
-100,7%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 833 RON | 2,3 K RON | 36,5% |
| 2022 | 960 RON | 8,4 K RON | 11,5% |
| 2023 | 5,8 K RON | 5,4 K RON | 108,3% |
| 2024 | 6,4 K RON | 5,4 K RON | 118,4% |
| 2025 | 76,2 K RON | 66,6 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | – |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 6,0 K RON | −2,5 K RON | −545 RON | −4,5 K RON | ▼ 726,8% |
| Total active | 2,3 K RON | 8,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 66,6 K RON | ▲ 1.135,5% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 7,4 K RON | −448 RON | −993 RON | −5,5 K RON | ▼ 453,8% |
| Datorii totale | 833 RON | 960 RON | 5,8 K RON | 6,4 K RON | 76,2 K RON | ▲ 1.094,0% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 8,73 | 0,92 | 0,84 | 0,17 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | 43,51 | 62,72 | – | – | -100,65 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 20 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.