ALFA GREEN SERVICE S.R.L.
CUI: 38718173
J22/121/2018
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38718173
Cod înmatriculare
J22/121/2018
EUID
ROONRC.J22/121/2018
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, UNIRII, 707410, număr cadastral 4425/2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
UNIRII
Cod poștal:
707410
Completare adresă:
număr cadastral 4425/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.392 RON | 28.271 RON | 9.572 RON | 17.851 RON | 18.699 RON | 457.223 RON | 210.701 RON | 246.522 RON | 18.892 RON | 438.331 RON | 103.788 RON | 123.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 225.633 RON | 387.134 RON | 343.907 RON | 40.956 RON | 43.227 RON | 547.433 RON | 158.026 RON | 389.407 RON | 59.848 RON | 487.585 RON | 272.287 RON | 106.085 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 52.969 RON | 102.978 RON | 233.377 RON | −130.929 RON | −130.399 RON | 510.498 RON | 105.351 RON | 405.147 RON | −71.081 RON | 431.577 RON | 301.628 RON | 99.953 RON | 150.002 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 370.496 RON | 387.162 RON | 662.637 RON | −279.180 RON | −275.475 RON | 784.502 RON | 52.675 RON | 731.827 RON | −350.261 RON | 1.001.427 RON | 209.217 RON | 517.954 RON | 133.336 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU LAURENŢIU
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−350.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−279.180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
370,5 K RON
Rezultat Net 2022
−279,2 K RON
Total Active 2022
784,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 225,6 K RON | 53,0 K RON | 370,5 K RON |
| Venituri totale | 28,3 K RON | 387,1 K RON | 103,0 K RON | 387,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 343,9 K RON | 233,4 K RON | 662,6 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 41,0 K RON | −130,9 K RON | −279,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 383,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−350.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (6.7%)
Active circulante731,8 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,2 K RON
Creanțe518,0 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 510 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,4%
Marjă netă
-75,4%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 438,3 K RON | 457,2 K RON | 95,9% |
| 2020 | 487,6 K RON | 547,4 K RON | 89,1% |
| 2021 | 431,6 K RON | 510,5 K RON | 84,5% |
| 2022 | 1,00 M RON | 784,5 K RON | 127,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 225,6 K RON | 53,0 K RON | 370,5 K RON | ▲ 599,5% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 41,0 K RON | −130,9 K RON | −279,2 K RON | ▼ 113,2% |
| Total active | 457,2 K RON | 547,4 K RON | 510,5 K RON | 784,5 K RON | ▲ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 59,8 K RON | −71,1 K RON | −350,3 K RON | ▼ 392,8% |
| Datorii totale | 438,3 K RON | 487,6 K RON | 431,6 K RON | 1,00 M RON | ▲ 132,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,80 | 0,94 | 0,73 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 67,64 | 18,15 | -247,18 | -75,35 | ▲ 69,5% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.