EVERTOP ONE S.R.L.
CUI: 42617231
J22/1218/2020
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42617231
Cod înmatriculare
J22/1218/2020
EUID
ROONRC.J22/1218/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, CLOŞCA, 5, 707410, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
5
Cod poștal:
707410
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 345.484 RON | 345.484 RON | 252.704 RON | 87.854 RON | 92.780 RON | 150.204 RON | 29.532 RON | 120.672 RON | 88.054 RON | 62.150 RON | 2.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 362.073 RON | 362.342 RON | 424.456 RON | −65.364 RON | −62.114 RON | 87.872 RON | 29.616 RON | 58.256 RON | 22.690 RON | 65.182 RON | 556 RON | 3.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ŞTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−65.364 RON)
Cifra de Afaceri 2021
362,1 K RON
Rezultat Net 2021
−65,4 K RON
Total Active 2021
87,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,5 K RON | 362,1 K RON |
| Venituri totale | 345,5 K RON | 362,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,7 K RON | 424,5 K RON |
| Rezultat net | 87,9 K RON | −65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 378,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,6 K RON (33.7%)
Active circulante58,3 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri556 RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar54,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 651,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,63 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-74,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,2 K RON | 150,2 K RON | 41,4% |
| 2021 | 65,2 K RON | 87,9 K RON | 74,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,5 K RON | 362,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 87,9 K RON | −65,4 K RON | ▼ 174,4% |
| Total active | 150,2 K RON | 87,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 88,1 K RON | 22,7 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 65,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 0,89 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 25,43 | -18,05 | ▼ 171,0% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.