BMP TRANS S.R.L.

CUI: 44057882 J22/1233/2021 SRL Iaşi, Sat Răchiteni, Comuna Răchiteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44057882
Cod înmatriculare J22/1233/2021
EUID ROONRC.J22/1233/2021
Data înmatriculării 2021-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Răchiteni, Comuna Răchiteni, 192, 707298

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Răchiteni, Comuna Răchiteni
Număr: 192
Cod poștal: 707298

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 252.281 RON 260.286 RON 249.406 RON 6.973 RON 10.880 RON 136.283 RON 15.215 RON 121.068 RON 7.173 RON 129.110 RON 17.765 RON 36.520 RON 0 RON 0 RON 1
2022 636.940 RON 637.020 RON 660.707 RON −29.464 RON −23.687 RON 377.023 RON 75.214 RON 301.809 RON −22.291 RON 399.314 RON 94.682 RON 115.306 RON 0 RON 0 RON 2
2023 880.578 RON 880.672 RON 826.893 RON 46.714 RON 53.779 RON 410.806 RON 146.900 RON 263.906 RON 24.422 RON 386.384 RON 13.787 RON 191.457 RON 0 RON 0 RON 3
2024 549.583 RON 556.245 RON 496.033 RON 53.491 RON 60.212 RON 560.313 RON 135.827 RON 424.486 RON 77.913 RON 482.400 RON 10.099 RON 303.321 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERGHICEANU OVIDIU DĂNUŢ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
549,6 K RON
Rezultat Net 2024
53,5 K RON
Total Active 2024
560,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 252,3 K RON 636,9 K RON 880,6 K RON 549,6 K RON
Venituri totale 260,3 K RON 637,0 K RON 880,7 K RON 556,2 K RON
Cheltuieli totale 249,4 K RON 660,7 K RON 826,9 K RON 496,0 K RON
Rezultat net 7,0 K RON −29,5 K RON 46,7 K RON 53,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 863,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,8 K RON (24.2%)
Active circulante424,5 K RON (75.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,1 K RON
Creanțe303,3 K RON
Numerar111,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,42
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 1,81
Durata încasare (zile) 201

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,7%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 129,1 K RON 136,3 K RON 94,7%
2022 399,3 K RON 377,0 K RON 105,9%
2023 386,4 K RON 410,8 K RON 94,1%
2024 482,4 K RON 560,3 K RON 86,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 252,3 K RON 636,9 K RON 880,6 K RON 549,6 K RON ▼ 37,6%
Rezultat net 7,0 K RON −29,5 K RON 46,7 K RON 53,5 K RON ▲ 14,5%
Total active 136,3 K RON 377,0 K RON 410,8 K RON 560,3 K RON ▲ 36,4%
Capitaluri proprii 7,2 K RON −22,3 K RON 24,4 K RON 77,9 K RON ▲ 219,0%
Datorii totale 129,1 K RON 399,3 K RON 386,4 K RON 482,4 K RON ▲ 24,8%
Lichiditate curentă 0,94 0,76 0,68 0,88 ▲ 28,8%
Marjă netă (%) 2,76 -4,63 5,30 9,73 ▲ 83,6%
Scor bonitate 43 24 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 863,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.