MADRILON S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Străpungere Silvestru, 48, T3-4, D, 1, 4, 700004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.302 RON | 14.302 RON | 19.277 RON | −5.115 RON | −4.975 RON | 73.065 RON | 21.222 RON | 51.843 RON | 72.495 RON | 570 RON | 12.555 RON | 30.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.628 RON | 13.628 RON | 55.260 RON | −41.768 RON | −41.632 RON | 36.433 RON | 11.756 RON | 24.677 RON | 30.726 RON | 5.707 RON | 12.555 RON | 7.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.881 RON | 48.734 RON | 54.815 RON | −6.540 RON | −6.081 RON | 30.879 RON | 3.078 RON | 27.801 RON | 24.187 RON | 6.692 RON | 12.555 RON | 11.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.540 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 13,6 K RON | 45,9 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 13,6 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 55,3 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −41,8 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 RON | 73,1 K RON | 0,8% |
| 2023 | 5,7 K RON | 36,4 K RON | 15,7% |
| 2024 | 6,7 K RON | 30,9 K RON | 21,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 13,6 K RON | 45,9 K RON | ▲ 236,7% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −41,8 K RON | −6,5 K RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 73,1 K RON | 36,4 K RON | 30,9 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 72,5 K RON | 30,7 K RON | 24,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Datorii totale | 570 RON | 5,7 K RON | 6,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 90,95 | 4,32 | 4,15 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -35,76 | -306,49 | -14,25 | ▲ 95,4% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.