ROSES FLOWERS SRL

CUI: 34779259 J22/1249/2015 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34779259
Cod înmatriculare J22/1249/2015
EUID ROONRC.J22/1249/2015
Data înmatriculării 2015-07-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ISLAZ, 1, D1-4, D, 2, 20, 700182

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: ISLAZ
Număr: 1
Bloc: D1-4
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 20
Cod poștal: 700182

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 806.006 RON 806.887 RON 891.694 RON −92.876 RON −84.807 RON 70.983 RON 51.779 RON 19.204 RON −202.129 RON 291.838 RON 11.829 RON 6.581 RON 0 RON 18.726 RON 2
2020 522.446 RON 530.826 RON 585.831 RON −60.233 RON −55.005 RON 89.281 RON 48.160 RON 41.121 RON −262.340 RON 370.347 RON 24.443 RON 16.678 RON 0 RON 18.726 RON 2
2021 729.517 RON 729.883 RON 718.846 RON 3.742 RON 11.037 RON 122.061 RON 44.725 RON 77.336 RON −258.597 RON 399.384 RON 35.152 RON 25.888 RON 0 RON 18.726 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBOTARIU SERGIU-ION
administrator
Comuna Răducăneni, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−258.597 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 327.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
729,5 K RON
Rezultat Net 2021
3,7 K RON
Total Active 2021
122,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 806,0 K RON 522,4 K RON 729,5 K RON
Venituri totale 806,9 K RON 530,8 K RON 729,9 K RON
Cheltuieli totale 891,7 K RON 585,8 K RON 718,8 K RON
Rezultat net −92,9 K RON −60,2 K RON 3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 609,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−258.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,7 K RON (36.6%)
Active circulante77,3 K RON (63.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,2 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,75
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 28,18
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 291,8 K RON 71,0 K RON 411,1%
2020 370,3 K RON 89,3 K RON 414,8%
2021 399,4 K RON 122,1 K RON 327,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 806,0 K RON 522,4 K RON 729,5 K RON ▲ 39,6%
Rezultat net −92,9 K RON −60,2 K RON 3,7 K RON ▲ 106,2%
Total active 71,0 K RON 89,3 K RON 122,1 K RON ▲ 36,7%
Capitaluri proprii −202,1 K RON −262,3 K RON −258,6 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 291,8 K RON 370,3 K RON 399,4 K RON ▲ 7,8%
Lichiditate curentă 0,07 0,11 0,19 ▲ 74,4%
Marjă netă (%) -11,52 -11,53 0,51 ▲ 104,4%
Scor bonitate 19 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 327.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.