DAD TRANSPORT S.R.L.
CUI: 35461554
J22/126/2016
SRL
Iaşi, Sat Heci, Comuna Lespezi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35461554
Cod înmatriculare
J22/126/2016
EUID
ROONRC.J22/126/2016
Data înmatriculării
2016-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Heci, Comuna Lespezi, 778, 707276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.967 RON | 10.967 RON | 274 RON | 10.364 RON | 10.693 RON | 952 RON | 0 RON | 952 RON | −46.878 RON | 47.830 RON | 0 RON | −13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 148.150 RON | 148.150 RON | 9.535 RON | 134.170 RON | 138.615 RON | 88.240 RON | 0 RON | 88.240 RON | 87.293 RON | 947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.300 RON | 18.300 RON | 41.421 RON | −23.305 RON | −23.121 RON | 65.055 RON | 0 RON | 65.055 RON | 63.988 RON | 1.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.535 RON | 4.535 RON | 41.851 RON | −37.359 RON | −37.316 RON | 27.057 RON | 0 RON | 27.057 RON | 26.629 RON | 428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.260 RON | 23.260 RON | 48.422 RON | −25.383 RON | −25.162 RON | 2.227 RON | 0 RON | 2.227 RON | 1.246 RON | 981 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.100 RON | 43.100 RON | 44.478 RON | −1.809 RON | −1.378 RON | 1.016 RON | 0 RON | 1.016 RON | −563 RON | 1.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU DANIEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
1,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 148,2 K RON | 18,3 K RON | 4,5 K RON | 23,3 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 148,2 K RON | 18,3 K RON | 4,5 K RON | 23,3 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 274 RON | 9,5 K RON | 41,4 K RON | 41,9 K RON | 48,4 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 134,2 K RON | −23,3 K RON | −37,4 K RON | −25,4 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-178,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,8 K RON | 952 RON | 5.024,2% |
| 2020 | 947 RON | 88,2 K RON | 1,1% |
| 2021 | 1,1 K RON | 65,1 K RON | 1,6% |
| 2022 | 428 RON | 27,1 K RON | 1,6% |
| 2023 | 981 RON | 2,2 K RON | 44,1% |
| 2024 | 1,6 K RON | 1,0 K RON | 155,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 148,2 K RON | 18,3 K RON | 4,5 K RON | 23,3 K RON | 43,1 K RON | ▲ 85,3% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 134,2 K RON | −23,3 K RON | −37,4 K RON | −25,4 K RON | −1,8 K RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 952 RON | 88,2 K RON | 65,1 K RON | 27,1 K RON | 2,2 K RON | 1,0 K RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | 87,3 K RON | 64,0 K RON | 26,6 K RON | 1,2 K RON | −563 RON | ▼ 145,2% |
| Datorii totale | 47,8 K RON | 947 RON | 1,1 K RON | 428 RON | 981 RON | 1,6 K RON | ▲ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 93,18 | 60,97 | 63,22 | 2,27 | 0,64 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 94,50 | 90,56 | -127,35 | -823,79 | -109,13 | -4,20 | ▲ 96,2% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 57 | 64 | 72 | 32 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.