WE ROAST SRL
CUI: 37542167
J22/1266/2017
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37542167
Cod înmatriculare
J22/1266/2017
EUID
ROONRC.J22/1266/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, PETRE CULIANU, 57, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
PETRE CULIANU
Număr:
57
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.789 RON | 29.789 RON | 36.541 RON | −7.646 RON | −6.752 RON | 51.458 RON | 3.446 RON | 48.012 RON | −9.466 RON | 61.562 RON | 37.617 RON | 5.742 RON | 0 RON | 638 RON | 0 |
| 2020 | 34.350 RON | 34.350 RON | 21.591 RON | 12.408 RON | 12.759 RON | 43.219 RON | 3.157 RON | 40.062 RON | 2.942 RON | 40.915 RON | 23.143 RON | 5.780 RON | 0 RON | 638 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
34,4 K RON
Rezultat Net 2020
12,4 K RON
Total Active 2020
43,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 34,4 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 34,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (7.3%)
Active circulante40,1 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,94 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
36,1%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 51,5 K RON | 119,6% |
| 2020 | 40,9 K RON | 43,2 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 34,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 12,4 K RON | ▲ 262,3% |
| Total active | 51,5 K RON | 43,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 2,9 K RON | ▲ 131,1% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 40,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,98 | ▲ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -25,67 | 36,12 | ▲ 240,7% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.