BEJINARU ZAM MAYA S.R.L.

CUI: 44074492 J22/1266/2021 SRL Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44074492
Cod înmatriculare J22/1266/2021
EUID ROONRC.J22/1266/2021
Data înmatriculării 2021-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 9 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani, Sf. Nicolae, 1, 707380

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Popricani, Comuna Popricani
Stradă: Sf. Nicolae
Număr: 1
Cod poștal: 707380

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 691.340 RON 692.129 RON 470.924 RON 214.429 RON 221.205 RON 287.781 RON 56.952 RON 230.829 RON 214.629 RON 73.152 RON 0 RON 6.051 RON 0 RON 0 RON 6
2022 1.262.510 RON 1.266.300 RON 1.062.923 RON 193.336 RON 203.377 RON 244.431 RON 45.393 RON 199.038 RON 194.376 RON 50.055 RON 0 RON 138.049 RON 0 RON 0 RON 12
2023 935.160 RON 935.692 RON 1.093.594 RON −165.700 RON −157.902 RON 261.886 RON 200.493 RON 61.393 RON 28.676 RON 233.210 RON 0 RON 59.564 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEJINARU MIHAI OVIDIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−165.700 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
935,2 K RON
Rezultat Net 2023
−165,7 K RON
Total Active 2023
261,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 691,3 K RON 1,26 M RON 935,2 K RON
Venituri totale 692,1 K RON 1,27 M RON 935,7 K RON
Cheltuieli totale 470,9 K RON 1,06 M RON 1,09 M RON
Rezultat net 214,4 K RON 193,3 K RON −165,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate200,5 K RON (76.6%)
Active circulante61,4 K RON (23.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe59,6 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,70
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-63,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 73,2 K RON 287,8 K RON 25,4%
2022 50,1 K RON 244,4 K RON 20,5%
2023 233,2 K RON 261,9 K RON 89,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 691,3 K RON 1,26 M RON 935,2 K RON ▼ 25,9%
Rezultat net 214,4 K RON 193,3 K RON −165,7 K RON ▼ 185,7%
Total active 287,8 K RON 244,4 K RON 261,9 K RON ▲ 7,1%
Capitaluri proprii 214,6 K RON 194,4 K RON 28,7 K RON ▼ 85,2%
Datorii totale 73,2 K RON 50,1 K RON 233,2 K RON ▲ 365,9%
Lichiditate curentă 3,16 3,98 0,26 ▼ 93,4%
Marjă netă (%) 31,02 15,31 -17,72 ▼ 215,7%
Scor bonitate 87 95 25 ▼ 73,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.