A.S. NEGULESCU SRL
CUI: 27412364
J22/1268/2010
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27412364
Cod înmatriculare
J22/1268/2010
EUID
ROONRC.J22/1268/2010
Data înmatriculării
2010-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. COZMA TOMA, 33, 700554, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. COZMA TOMA
Număr:
33
Cod poștal:
700554
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 60.000 RON | 51.349 RON | 8.051 RON | 8.651 RON | 205.504 RON | 0 RON | 205.504 RON | −113.692 RON | 323.196 RON | 0 RON | 186.282 RON | 0 RON | 4.000 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.379 RON | −16.379 RON | −16.379 RON | 208.417 RON | 0 RON | 208.417 RON | −130.071 RON | 342.488 RON | 0 RON | 189.195 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 12.300 RON | 0 RON | 12.300 RON | 12.300 RON | 197.684 RON | 0 RON | 197.684 RON | −117.771 RON | 319.455 RON | 12.300 RON | 185.700 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2022 | 118.029 RON | 105.729 RON | 70.308 RON | 34.241 RON | 35.421 RON | 231.255 RON | 0 RON | 231.255 RON | −83.530 RON | 318.785 RON | 0 RON | 230.046 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2023 | 118.029 RON | 105.729 RON | 70.308 RON | 34.241 RON | 35.421 RON | 231.255 RON | 0 RON | 231.255 RON | −83.530 RON | 318.785 RON | 0 RON | 230.046 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2024 | 102.045 RON | 102.045 RON | 67.050 RON | 29.395 RON | 34.995 RON | 380.428 RON | 4.372 RON | 376.056 RON | −15.151 RON | 399.579 RON | 18.144 RON | 264.222 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU SILVIA VALENTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
29,4 K RON
Total Active 2024
380,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 118,0 K RON | 118,0 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 0 RON | 12,3 K RON | 105,7 K RON | 105,7 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,3 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 70,3 K RON | 70,3 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | −16,4 K RON | 12,3 K RON | 34,2 K RON | 34,2 K RON | 29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (1.1%)
Active circulante376,1 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe264,2 K RON
Numerar93,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,62 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 945 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
28,8%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,2 K RON | 205,5 K RON | 157,3% |
| 2020 | 342,5 K RON | 208,4 K RON | 164,3% |
| 2021 | 319,5 K RON | 197,7 K RON | 161,6% |
| 2022 | 318,8 K RON | 231,3 K RON | 137,9% |
| 2023 | 318,8 K RON | 231,3 K RON | 137,9% |
| 2024 | 399,6 K RON | 380,4 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 118,0 K RON | 118,0 K RON | 102,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | −16,4 K RON | 12,3 K RON | 34,2 K RON | 34,2 K RON | 29,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 205,5 K RON | 208,4 K RON | 197,7 K RON | 231,3 K RON | 231,3 K RON | 380,4 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −113,7 K RON | −130,1 K RON | −117,8 K RON | −83,5 K RON | −83,5 K RON | −15,2 K RON | ▲ 81,9% |
| Datorii totale | 323,2 K RON | 342,5 K RON | 319,5 K RON | 318,8 K RON | 318,8 K RON | 399,6 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,73 | 0,73 | 0,94 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 13,42 | – | – | 29,01 | 29,01 | 28,81 | ▼ 0,7% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 35 | 55 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.