CANTAVAS CLEANING S.R.L.
CUI: 40820786
J22/1313/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40820786
Cod înmatriculare
J22/1313/2019
EUID
ROONRC.J22/1313/2019
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Nicolina, 11, A5, B, 4, 14, 700221
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Nicolina
Număr:
11
Bloc:
A5
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
700221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.464 RON | 236.464 RON | 204.724 RON | 29.375 RON | 31.740 RON | 35.704 RON | 255 RON | 35.449 RON | 29.575 RON | 6.129 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 264.000 RON | 264.000 RON | 246.072 RON | 15.275 RON | 17.928 RON | 50.994 RON | 75 RON | 50.919 RON | 44.850 RON | 6.144 RON | 3.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 299.212 RON | 299.212 RON | 322.551 RON | −26.331 RON | −23.339 RON | 30.948 RON | 75 RON | 30.873 RON | 18.519 RON | 12.429 RON | 3.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 293.107 RON | 293.107 RON | 290.083 RON | 93 RON | 3.024 RON | 37.695 RON | 0 RON | 37.695 RON | 18.612 RON | 19.083 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 292.753 RON | 292.753 RON | 324.837 RON | −35.012 RON | −32.084 RON | 52.988 RON | 0 RON | 52.988 RON | −16.400 RON | 69.388 RON | 35.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 294.441 RON | 294.441 RON | 310.936 RON | −19.440 RON | −16.495 RON | 222.917 RON | 173.340 RON | 49.577 RON | −35.840 RON | 258.757 RON | 24.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTAUZ VASILE
administrator
Comuna Costuleni, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,4 K RON
Rezultat Net 2024
−19,4 K RON
Total Active 2024
222,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 264,0 K RON | 299,2 K RON | 293,1 K RON | 292,8 K RON | 294,4 K RON |
| Venituri totale | 236,5 K RON | 264,0 K RON | 299,2 K RON | 293,1 K RON | 292,8 K RON | 294,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,7 K RON | 246,1 K RON | 322,6 K RON | 290,1 K RON | 324,8 K RON | 310,9 K RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 15,3 K RON | −26,3 K RON | 93 RON | −35,0 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,3 K RON (77.8%)
Active circulante49,6 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,82 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 35,7 K RON | 17,2% |
| 2020 | 6,1 K RON | 51,0 K RON | 12,1% |
| 2021 | 12,4 K RON | 30,9 K RON | 40,2% |
| 2022 | 19,1 K RON | 37,7 K RON | 50,6% |
| 2023 | 69,4 K RON | 53,0 K RON | 131,0% |
| 2024 | 258,8 K RON | 222,9 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 264,0 K RON | 299,2 K RON | 293,1 K RON | 292,8 K RON | 294,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 15,3 K RON | −26,3 K RON | 93 RON | −35,0 K RON | −19,4 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 35,7 K RON | 51,0 K RON | 30,9 K RON | 37,7 K RON | 53,0 K RON | 222,9 K RON | ▲ 320,7% |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | 44,9 K RON | 18,5 K RON | 18,6 K RON | −16,4 K RON | −35,8 K RON | ▼ 118,5% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 6,1 K RON | 12,4 K RON | 19,1 K RON | 69,4 K RON | 258,8 K RON | ▲ 272,9% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 8,29 | 2,48 | 1,98 | 0,76 | 0,19 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 12,42 | 5,79 | -8,80 | 0,03 | -11,96 | -6,60 | ▲ 44,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 64 | 67 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.