T-FAVA SRL
CUI: 8789326
J22/1321/1996
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8789326
Cod înmatriculare
J22/1321/1996
EUID
ROONRC.J22/1321/1996
Data înmatriculării
1996-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. AMURGULUI, 5, G1, A, P, 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. AMURGULUI
Număr:
5
Bloc:
G1
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.849 RON | 238.417 RON | 269.234 RON | −33.277 RON | −30.817 RON | 135.796 RON | 8.414 RON | 127.382 RON | −306.414 RON | 442.210 RON | 123.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 188.676 RON | 209.458 RON | 225.434 RON | −17.269 RON | −15.976 RON | 130.648 RON | 8.013 RON | 122.635 RON | −323.683 RON | 454.331 RON | 109.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 254.319 RON | 263.025 RON | 313.432 RON | −51.511 RON | −50.407 RON | 64.830 RON | 7.612 RON | 57.218 RON | −375.194 RON | 440.024 RON | 45.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 284.708 RON | 288.325 RON | 326.994 RON | −41.577 RON | −38.669 RON | 133.869 RON | 7.211 RON | 126.658 RON | −416.770 RON | 561.710 RON | 74.791 RON | 25.544 RON | 0 RON | 11.071 RON | 4 |
| 2023 | 280.839 RON | 281.213 RON | 347.323 RON | −68.918 RON | −66.110 RON | 254.818 RON | 90.482 RON | 164.336 RON | −485.689 RON | 740.507 RON | 136.213 RON | 6.678 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.599 RON | 298.879 RON | 306.323 RON | −10.430 RON | −7.444 RON | 312.954 RON | 63.658 RON | 249.296 RON | −496.118 RON | 809.072 RON | 193.472 RON | 24.542 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI SILVIA
administrator
IAŞI/JUD. IAŞI
MATEI VALENTIN
administrator
Sat Ciumuleşti, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−496.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,6 K RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
313,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 188,7 K RON | 254,3 K RON | 284,7 K RON | 280,8 K RON | 298,6 K RON |
| Venituri totale | 238,4 K RON | 209,5 K RON | 263,0 K RON | 288,3 K RON | 281,2 K RON | 298,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,2 K RON | 225,4 K RON | 313,4 K RON | 327,0 K RON | 347,3 K RON | 306,3 K RON |
| Rezultat net | −33,3 K RON | −17,3 K RON | −51,5 K RON | −41,6 K RON | −68,9 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−496.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (20.3%)
Active circulante249,3 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,5 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,17 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,2 K RON | 135,8 K RON | 325,6% |
| 2020 | 454,3 K RON | 130,6 K RON | 347,8% |
| 2021 | 440,0 K RON | 64,8 K RON | 678,7% |
| 2022 | 561,7 K RON | 133,9 K RON | 419,6% |
| 2023 | 740,5 K RON | 254,8 K RON | 290,6% |
| 2024 | 809,1 K RON | 313,0 K RON | 258,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 188,7 K RON | 254,3 K RON | 284,7 K RON | 280,8 K RON | 298,6 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −33,3 K RON | −17,3 K RON | −51,5 K RON | −41,6 K RON | −68,9 K RON | −10,4 K RON | ▲ 84,9% |
| Total active | 135,8 K RON | 130,6 K RON | 64,8 K RON | 133,9 K RON | 254,8 K RON | 313,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −306,4 K RON | −323,7 K RON | −375,2 K RON | −416,8 K RON | −485,7 K RON | −496,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 442,2 K RON | 454,3 K RON | 440,0 K RON | 561,7 K RON | 740,5 K RON | 809,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,13 | 0,23 | 0,22 | 0,31 | ▲ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -13,99 | -9,15 | -20,25 | -14,60 | -24,54 | -3,49 | ▲ 85,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.