D.G.V.COMPANY SRL
CUI: 5683966
J22/1323/1994
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5683966
Cod înmatriculare
J22/1323/1994
EUID
ROONRC.J22/1323/1994
Data înmatriculării
1994-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. PACURARI, 93, A, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. PACURARI
Număr:
93
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.520 RON | 23.520 RON | 51.921 RON | −29.107 RON | −28.401 RON | 812.026 RON | 775.518 RON | 36.508 RON | −339.145 RON | 1.151.171 RON | 0 RON | 23.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.883 RON | 6.883 RON | 53.522 RON | −46.845 RON | −46.639 RON | 783.508 RON | 756.550 RON | 26.958 RON | −385.989 RON | 1.169.497 RON | 0 RON | 23.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.920 RON | 1.920 RON | 39.208 RON | −37.346 RON | −37.288 RON | 780.662 RON | 743.803 RON | 36.859 RON | −423.335 RON | 1.203.997 RON | 0 RON | 30.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.860 RON | 19.062 RON | 33.139 RON | −14.649 RON | −14.077 RON | 778.794 RON | 728.360 RON | 50.434 RON | −437.984 RON | 1.216.778 RON | 0 RON | 37.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.182 RON | 82.184 RON | 41.663 RON | 33.929 RON | 40.521 RON | 774.959 RON | 704.043 RON | 70.916 RON | −408.493 RON | 1.183.452 RON | 0 RON | 56.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.794 RON | 9.794 RON | 48.131 RON | −38.337 RON | −38.337 RON | 703.348 RON | 684.163 RON | 19.185 RON | −446.830 RON | 1.150.178 RON | 0 RON | 17.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIU MIHAI
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Creșterea bovinelor de lapte
- Alte mijloace de cazare
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−446.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.337 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,8 K RON
Rezultat Net 2024
−38,3 K RON
Total Active 2024
703,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 6,9 K RON | 1,9 K RON | 14,9 K RON | 82,2 K RON | 9,8 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 6,9 K RON | 1,9 K RON | 19,1 K RON | 82,2 K RON | 9,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 53,5 K RON | 39,2 K RON | 33,1 K RON | 41,7 K RON | 48,1 K RON |
| Rezultat net | −29,1 K RON | −46,8 K RON | −37,3 K RON | −14,6 K RON | 33,9 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−446.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684,2 K RON (97.3%)
Active circulante19,2 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 656 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-391,4%
Marjă netă
-391,4%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 812,0 K RON | 141,8% |
| 2020 | 1,17 M RON | 783,5 K RON | 149,3% |
| 2021 | 1,20 M RON | 780,7 K RON | 154,2% |
| 2022 | 1,22 M RON | 778,8 K RON | 156,2% |
| 2023 | 1,18 M RON | 775,0 K RON | 152,7% |
| 2024 | 1,15 M RON | 703,3 K RON | 163,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 6,9 K RON | 1,9 K RON | 14,9 K RON | 82,2 K RON | 9,8 K RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | −29,1 K RON | −46,8 K RON | −37,3 K RON | −14,6 K RON | 33,9 K RON | −38,3 K RON | ▼ 213,0% |
| Total active | 812,0 K RON | 783,5 K RON | 780,7 K RON | 778,8 K RON | 775,0 K RON | 703,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −339,1 K RON | −386,0 K RON | −423,3 K RON | −438,0 K RON | −408,5 K RON | −446,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 1,20 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | -123,75 | -680,59 | -1.945,10 | -98,58 | 41,29 | -391,43 | ▼ 1.048,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.