CU LAPTE S.R.L.
CUI: 44109213
J22/1330/2021
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44109213
Cod înmatriculare
J22/1330/2021
EUID
ROONRC.J22/1330/2021
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, NICOLAE TITULESCU, 8, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
8
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 174.339 RON | 187.389 RON | 183.562 RON | 1.953 RON | 3.827 RON | 28.768 RON | 5.374 RON | 23.394 RON | 2.153 RON | 26.615 RON | 993 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 362.226 RON | 362.226 RON | 287.017 RON | 72.964 RON | 75.209 RON | 96.729 RON | 19.619 RON | 77.110 RON | 75.117 RON | 26.512 RON | 13.929 RON | 1.025 RON | 0 RON | 4.900 RON | 1 |
| 2023 | 271.283 RON | 271.656 RON | 355.028 RON | −86.085 RON | −83.372 RON | 62.512 RON | 16.290 RON | 46.222 RON | −12.209 RON | 79.621 RON | 6.262 RON | 3.182 RON | 0 RON | 4.900 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ADRIAN RĂZVAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−86.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
271,3 K RON
Rezultat Net 2023
−86,1 K RON
Total Active 2023
62,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,3 K RON | 362,2 K RON | 271,3 K RON |
| Venituri totale | 187,4 K RON | 362,2 K RON | 271,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,6 K RON | 287,0 K RON | 355,0 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 73,0 K RON | −86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 366,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (26.1%)
Active circulante46,2 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,26 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-137,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,6 K RON | 28,8 K RON | 92,5% |
| 2022 | 26,5 K RON | 96,7 K RON | 27,4% |
| 2023 | 79,6 K RON | 62,5 K RON | 127,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,3 K RON | 362,2 K RON | 271,3 K RON | ▼ 25,1% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 73,0 K RON | −86,1 K RON | ▼ 218,0% |
| Total active | 28,8 K RON | 96,7 K RON | 62,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 75,1 K RON | −12,2 K RON | ▼ 116,3% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 26,5 K RON | 79,6 K RON | ▲ 200,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 2,91 | 0,58 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 1,12 | 20,14 | -31,73 | ▼ 257,5% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.