ALERIA CLINIQUE S.R.L.
CUI: 30539180
J22/1340/2012
SRL
Iaşi, Sat Stolniceni-Prăjescu, Comuna Stolniceni-Prăjescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30539180
Cod înmatriculare
J22/1340/2012
EUID
ROONRC.J22/1340/2012
Data înmatriculării
2012-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Stolniceni-Prăjescu, Comuna Stolniceni-Prăjescu, PARTER, 707460, CAMERA 1, NR. CADASTRAL 195, CF 60770
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Stolniceni-Prăjescu, Comuna Stolniceni-Prăjescu
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
707460
Completare adresă:
CAMERA 1, NR. CADASTRAL 195, CF 60770
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.090 RON | 3.090 RON | 3.013 RON | 77 RON | 77 RON | 21.502 RON | 11.178 RON | 10.324 RON | 277 RON | 21.225 RON | 7.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.529 RON | 51.529 RON | 88.876 RON | −37.767 RON | −37.347 RON | 25.251 RON | 20.414 RON | 4.837 RON | −37.490 RON | 62.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.831 RON | 85.831 RON | 66.252 RON | 18.694 RON | 19.579 RON | 47.366 RON | 19.633 RON | 27.733 RON | −18.797 RON | 66.163 RON | 11.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA ALEXANDRA
administrator
PAŞCANI, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,7 K RON
Total Active 2024
47,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 51,5 K RON | 85,8 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 51,5 K RON | 85,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 88,9 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | 77 RON | −37,8 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (41.4%)
Active circulante27,7 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,36 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
21,8%
ROA
39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,2 K RON | 21,5 K RON | 98,7% |
| 2023 | 62,7 K RON | 25,3 K RON | 248,5% |
| 2024 | 66,2 K RON | 47,4 K RON | 139,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 51,5 K RON | 85,8 K RON | ▲ 66,6% |
| Rezultat net | 77 RON | −37,8 K RON | 18,7 K RON | ▲ 149,5% |
| Total active | 21,5 K RON | 25,3 K RON | 47,4 K RON | ▲ 87,6% |
| Capitaluri proprii | 277 RON | −37,5 K RON | −18,8 K RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 62,7 K RON | 66,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,08 | 0,42 | ▲ 443,7% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | -73,29 | 21,78 | ▲ 129,7% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.