DAYMEO LOGISTIC S.R.L.

CUI: 44120041 J22/1356/2021 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44120041

Cod înmatriculare J22/1356/2021

EUID ROONRC.J22/1356/2021

Data înmatriculării 2021-04-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, GAROAFEI, 28, CCR-7, 1, 17, 707410

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului

Stradă: GAROAFEI

Număr: 28

Bloc: CCR-7

Etaj: 1

Apartament: 17

Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	112.223 RON	122.613 RON	119.831 RON	1.556 RON	2.782 RON	65.739 RON	0 RON	65.739 RON	1.756 RON	63.983 RON	1.050 RON	56.869 RON	0 RON	0 RON	1
2022	255.152 RON	304.237 RON	310.969 RON	−9.774 RON	−6.732 RON	67.149 RON	0 RON	67.149 RON	−8.018 RON	75.167 RON	3.465 RON	63.204 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÂRCEANU FLORIN MANUEL

administrator

Loc. Dorohoi, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5229 Alte activităţi anexe transporturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−8.018 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.774 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

255,2 K RON

Rezultat Net 2022

−9,8 K RON

Total Active 2022

67,1 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	112,2 K RON	255,2 K RON
Venituri totale	122,6 K RON	304,2 K RON
Cheltuieli totale	119,8 K RON	311,0 K RON
Rezultat net	1,6 K RON	−9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 398,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,89	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,85	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante67,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON

Creanțe63,2 K RON

Numerar480 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	73,64
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	4,04
Durata încasare (zile)	90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,6%

Marjă netă

-3,8%

ROA

-14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	64,0 K RON	65,7 K RON	97,3%
2022	75,2 K RON	67,1 K RON	111,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	112,2 K RON	255,2 K RON	▲ 127,4%
Rezultat net	1,6 K RON	−9,8 K RON	▼ 728,1%
Total active	65,7 K RON	67,1 K RON	▲ 2,1%
Capitaluri proprii	1,8 K RON	−8,0 K RON	▼ 556,6%
Datorii totale	64,0 K RON	75,2 K RON	▲ 17,5%
Lichiditate curentă	1,03	0,89	▼ 13,1%
Marjă netă (%)	1,39	-3,83	▼ 375,5%
Scor bonitate	50	24	▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.