ALISOR-TRANS S.R.L.

CUI: 40844416 J22/1373/2019 SRL Iaşi, Sat Miclăuşeni, Comuna Butea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40844416
Cod înmatriculare J22/1373/2019
EUID ROONRC.J22/1373/2019
Data înmatriculării 2019-03-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Miclăuşeni, Comuna Butea, VORNIC MICLĂUŞ, 11, 707066

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Miclăuşeni, Comuna Butea
Stradă: VORNIC MICLĂUŞ
Număr: 11
Cod poștal: 707066

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.440 RON 6.440 RON 26.619 RON −20.372 RON −20.179 RON 1.721 RON 156 RON 1.565 RON −20.172 RON 21.893 RON 0 RON 1.440 RON 0 RON 0 RON 0
2020 12.840 RON 12.840 RON 9.437 RON 3.018 RON 3.403 RON 9.624 RON 0 RON 9.624 RON −17.154 RON 26.778 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 588 RON 588 RON 1.349 RON −779 RON −761 RON 9.163 RON 0 RON 9.163 RON −17.933 RON 27.096 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUNZA HELGA-ALINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−17.933 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−779 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 295.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
588 RON
Rezultat Net 2021
−779 RON
Total Active 2021
9,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 6,4 K RON 12,8 K RON 588 RON
Venituri totale 6,4 K RON 12,8 K RON 588 RON
Cheltuieli totale 26,6 K RON 9,4 K RON 1,3 K RON
Rezultat net −20,4 K RON 3,0 K RON −779 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 771 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar9,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-129,4%
Marjă netă
-132,5%
ROA
-8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 21,9 K RON 1,7 K RON 1.272,1%
2020 26,8 K RON 9,6 K RON 278,2%
2021 27,1 K RON 9,2 K RON 295,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 6,4 K RON 12,8 K RON 588 RON ▼ 95,4%
Rezultat net −20,4 K RON 3,0 K RON −779 RON ▼ 125,8%
Total active 1,7 K RON 9,6 K RON 9,2 K RON ▼ 4,8%
Capitaluri proprii −20,2 K RON −17,2 K RON −17,9 K RON ▼ 4,5%
Datorii totale 21,9 K RON 26,8 K RON 27,1 K RON ▲ 1,2%
Lichiditate curentă 0,07 0,36 0,34 ▼ 5,9%
Marjă netă (%) -316,34 23,50 -132,48 ▼ 663,7%
Scor bonitate 19 55 12 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 295.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.